*ST高升现金流表
-2.47百万
营业现金流
7.69百万
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST高升现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.05 亿 | 2.61 亿 | 1.83 亿 | 0.8 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -1.9 亿 | -1.71 亿 | 0.1 亿 | -247.2 万 |
| 现金流入 | 9.08 亿 | 8.24 亿 | 7.62 亿 | 7.27 亿 | 6.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.67 亿 | 7.74 亿 | 6.48 亿 | 6.23 亿 | 6.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 10.14 亿 | 9.33 亿 | 7.16 亿 | 6.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.31 亿 | 6.92 亿 | 5.48 亿 | 5.29 亿 | 5.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 1.25 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 532.89 万 | 492.96 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.4 亿 | 2.33 亿 | 0.57 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | 0.26 亿 | -0.67 亿 | 679.84 万 | 768.99 万 |
| 现金流入 | 12.6 万 | 1.38 亿 | 202.49 万 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.6 万 | 825.66 万 | 202.49 万 | 75.89 万 | 67.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 1.12 亿 | 0.69 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 817.73 万 | 696.05 万 | 598.21 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.27 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 | 62.09 万 | 62.09 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 437.91 万 | 437.91 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375.58 万 | 0.86 亿 | 1.34 亿 | -0.52 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 1.1 亿 | 1.85 亿 | 1.97 亿 | 1.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 124.42 万 | 0.24 亿 | 0.51 亿 | 2.49 亿 | 1.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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