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*ST中期现金流表

0.16亿

营业现金流

0.21亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST中期现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 326.46 万 103.45 万 30.04 万 0.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 -650.22 万 -112.15 万 -0.1 亿 0.11 亿 0.16 亿
现金流入 0.54 亿 0.57 亿 0.32 亿 0.24 亿 -146.02 万
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.54 亿 0.56 亿 0.31 亿 0.12 亿 -0.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 39.56 万 81.55 万 100.3 万 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 0.61 亿 0.58 亿 0.42 亿 0.14 亿 -0.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.47 亿 0.34 亿 0.19 亿 496.53 万 -0.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 757.17 万 808.66 万 614.61 万 325.65 万 335.64 万
-支付的各项税费 30.6 万 57.06 万 47.37 万 0.0 元 684.69 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 593.09 万 0.16 亿 0.16 亿 548.3 万 179.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -417.59 万 -84.14 万 47.2 万 0.0 元 0.21 亿
现金流入 0.21 亿 1,382.0 元 51.7 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.7 万 1,382.0 元 51.7 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 84.27 万 4.5 万 0.0 元 -0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93.61 万 84.27 万 4.5 万 0.0 元 -0.21 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 259.98 万 -26.72 万 900.37 万 145.15 万 -0.38 亿
现金流入 339.5 万 652.6 万 0.24 亿 0.11 亿 -0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 339.5 万 652.6 万 0.24 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 79.52 万 679.32 万 0.15 亿 953.83 万 953.83 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 15.28 万 69.12 万 69.12 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.52 万 679.32 万 0.15 亿 884.7 万 884.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -807.84 万 -223.01 万 -73.41 万 0.12 亿 -82.25 万
期末现金及现金等价物余额 326.46 万 103.45 万 30.04 万 0.12 亿 0.12 亿


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