华润三九现金流表
48.99亿
营业现金流
-47.47亿
投资现金流
-5.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润三九现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.03 亿 | 24.03 亿 | 23.61 亿 | 62.15 亿 | 48.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.06 亿 | 30.06 亿 | 41.92 亿 | 44.02 亿 | 48.99 亿 |
| 现金流入 | 183.29 亿 | 183.29 亿 | 287.78 亿 | 291.8 亿 | 320.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 175.78 亿 | 175.78 亿 | 274.86 亿 | 279.47 亿 | 307.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.0 亿 | 7.0 亿 | 12.46 亿 | 11.81 亿 | 12.62 亿 |
| 现金流出 | 153.22 亿 | 153.22 亿 | 245.87 亿 | 247.78 亿 | 271.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.12 亿 | 59.12 亿 | 107.43 亿 | 112.84 亿 | 119.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.21 亿 | 27.21 亿 | 34.72 亿 | 37.4 亿 | 43.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.89 亿 | 18.89 亿 | 28.09 亿 | 27.53 亿 | 31.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 48.0 亿 | 48.0 亿 | 75.63 亿 | 70.01 亿 | 77.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.79 亿 | -24.79 亿 | -7.93 亿 | -11.3 亿 | -47.47 亿 |
| 现金流入 | 41.6 亿 | 41.6 亿 | 32.52 亿 | 75.93 亿 | 95.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 40.92 亿 | 40.92 亿 | 22.29 亿 | 75.08 亿 | 92.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.29 亿 | 0.79 亿 | 0.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 178.18 万 | 178.18 万 | 0.26 亿 | 517.06 万 | 508.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 649.23 万 | 649.23 万 | 9.68 亿 | 67.71 万 | 2.2 亿 |
| 现金流出 | 66.4 亿 | 66.4 亿 | 40.45 亿 | 87.23 亿 | 142.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.52 亿 | 9.52 亿 | 8.57 亿 | 7.9 亿 | 8.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 56.76 亿 | 56.76 亿 | 31.82 亿 | 78.32 亿 | 86.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 5.12 万 | 0.0 元 | 46.52 亿 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.51 万 | 29.51 万 | 596.51 万 | 1.01 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.75 亿 | -5.75 亿 | 4.5 亿 | -46.29 亿 | -5.61 亿 |
| 现金流入 | 9.1 亿 | 9.1 亿 | 35.89 亿 | 11.18 亿 | 45.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 42.18 万 | 0.82 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 42.18 万 | 0.72 亿 | 612.11 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.85 亿 | 14.85 亿 | 31.38 亿 | 57.47 亿 | 51.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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