天利控股集团现金流表
-0.55亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
2.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天利控股集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.08 亿 | 0.74 亿 | 0.7 亿 | 0.69 亿 | 0.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | -0.1 亿 | -496.9 万 | -0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -1.82 亿 | -3.09 亿 | -3.66 亿 | -1.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791.01 万 | 1.64 亿 | 3.21 亿 | 3.38 亿 | 2.23 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.11 亿 | 603.82 万 | -275.54 万 | 10.9 万 | -46.14 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.47 亿 | -290.05 万 | 231.26 万 | -0.33 亿 | 0.33 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 0.36 亿 | 0.68 亿 |
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