依依股份现金流表
2.61亿
营业现金流
0.47亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 依依股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 0.55 亿 | 2.17 亿 | 3.46 亿 | 2.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | 0.19 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流入 | 13.42 亿 | 13.89 亿 | 17.85 亿 | 14.7 亿 | 19.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.99 亿 | 12.5 亿 | 15.77 亿 | 13.39 亿 | 18.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.19 亿 | 987.53 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 11.59 亿 | 13.7 亿 | 15.83 亿 | 12.67 亿 | 17.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.74 亿 | 11.88 亿 | 13.77 亿 | 10.63 亿 | 14.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.22 亿 | 1.06 亿 | 1.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 | 0.63 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.03 亿 | -7.51 亿 | -949.92 万 | -1.38 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 5.36 亿 | 1.66 亿 | 14.85 亿 | 11.1 亿 | 9.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.3 亿 | 1.6 亿 | 14.55 亿 | 10.98 亿 | 9.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 492.33 万 | 553.59 万 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.23 万 | 23.82 万 | 8.27 万 | 74.21 万 | 50.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.39 亿 | 9.17 亿 | 14.94 亿 | 12.48 亿 | 9.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74 亿 | 2.49 亿 | 0.78 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.65 亿 | 6.68 亿 | 14.11 亿 | 11.98 亿 | 8.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 524.75 万 | 0.0 元 | -284.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.67 万 | 8.92 亿 | -0.69 亿 | -1.45 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 10.15 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 990.93 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 119.67 万 | 1.22 亿 | 0.69 亿 | 1.46 亿 | 1.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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