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依依股份现金流表

1.11亿

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-1.75亿

融资现金流

现金流表详细项

依依股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 0.55 亿 2.17 亿 3.46 亿 2.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.83 亿 0.19 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.11 亿
现金流入 13.42 亿 13.89 亿 17.85 亿 14.7 亿 14.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.99 亿 12.5 亿 15.77 亿 13.39 亿 12.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.19 亿 987.53 万 0.18 亿 0.1 亿
现金流出 11.59 亿 13.7 亿 15.83 亿 12.67 亿 13.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.74 亿 11.88 亿 13.77 亿 10.63 亿 10.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.97 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.63 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -7.51 亿 -949.92 万 -1.38 亿 0.51 亿
现金流入 5.36 亿 1.66 亿 14.85 亿 11.1 亿 11.95 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 1.6 亿 14.55 亿 10.98 亿 11.9 亿
+取得投资收益收到的现金 492.33 万 553.59 万 0.3 亿 0.12 亿 363.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 66.23 万 23.82 万 8.27 万 74.21 万 140.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.39 亿 9.17 亿 14.94 亿 12.48 亿 11.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.74 亿 2.49 亿 0.78 亿 0.5 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 4.65 亿 6.68 亿 14.11 亿 11.98 亿 11.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 524.75 万 0.0 元 -103.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 -119.67 万 8.92 亿 -0.69 亿 -1.45 亿 -1.75 亿
现金流入 0.0 元 10.15 亿 0.0 元 100.0 万 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.11 亿
现金流出 119.67 万 1.22 亿 0.69 亿 1.46 亿 1.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.76 亿 0.66 亿 1.12 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 119.67 万 0.29 亿 336.53 万 0.34 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -596.54 万 210.08 万 641.96 万 403.72 万 36.6 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 1.63 亿 1.29 亿 -0.76 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 2.17 亿 3.46 亿 2.7 亿 2.56 亿


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