弘业期货现金流表
-25.97亿
营业现金流
3.7亿
投资现金流
-1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 弘业期货现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.55 亿 | 41.06 亿 | 63.16 亿 | 48.12 亿 | 70.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.36 亿 | 19.25 亿 | -16.17 亿 | 23.48 亿 | -25.97 亿 |
| 现金流入 | 35.53 亿 | 41.63 亿 | 23.6 亿 | 60.44 亿 | 43.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21 亿 | 14.01 亿 | 18.37 亿 | 27.77 亿 | 33.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.65 亿 | 3.97 亿 | 3.38 亿 | 3.27 亿 | 2.87 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.68 亿 | 23.65 亿 | 1.85 亿 | 5.65 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流出 | 23.17 亿 | 22.38 亿 | 39.77 亿 | 36.96 亿 | 69.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.56 亿 | 14.14 亿 | 19.03 亿 | 29.86 亿 | 35.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74 亿 | 1.78 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.63 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 53.87 万 | 40.63 万 | 52.59 万 | 333.28 万 | 432.2 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.21 亿 | 5.83 亿 | 1.46 亿 | 2.6 亿 | 3.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 1.49 亿 | 1.22 亿 | 0.38 亿 | 3.7 亿 |
| 现金流入 | 33.37 亿 | 60.52 亿 | 157.7 亿 | 185.38 亿 | 212.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.07 亿 | 60.35 亿 | 157.52 亿 | 185.29 亿 | 212.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 911.09 万 | 370.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.57 万 | 5,916.0 元 | 12.95 万 | 5.42 万 | 7.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2,561.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.61 亿 | 59.03 亿 | 156.48 亿 | 185.01 亿 | 209.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.43 亿 | 0.69 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.18 亿 | 58.33 亿 | 156.19 亿 | 184.84 亿 | 208.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 1.2 亿 | -978.87 万 | -1.57 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 2.45 亿 | 2.26 亿 | 1.0 亿 | 0.66 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 1.06 亿 | 1.09 亿 | 2.23 亿 | 2.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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