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龙源电力现金流表

176.84亿

营业现金流

-223.77亿

投资现金流

-12.45亿

融资现金流

现金流表详细项

龙源电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.08 亿 52.26 亿 39.13 亿 183.39 亿 45.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 122.73 亿 167.55 亿 296.06 亿 138.84 亿 176.84 亿
现金流入 341.48 亿 447.93 亿 525.0 亿 400.75 亿 412.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 270.73 亿 348.75 亿 475.45 亿 363.62 亿 402.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 64.34 亿 90.51 亿 35.66 亿 26.81 亿 0.87 亿
现金流出 218.75 亿 280.38 亿 228.94 亿 261.9 亿 235.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 100.47 亿 149.81 亿 128.59 亿 108.89 亿 109.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.91 亿 32.06 亿 37.02 亿 38.81 亿 41.07 亿
-支付的各项税费 30.7 亿 39.59 亿 45.79 亿 45.94 亿 44.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 62.67 亿 58.91 亿 17.54 亿 68.26 亿 40.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -194.41 亿 -184.67 亿 -190.09 亿 -214.34 亿 -223.77 亿
现金流入 12.96 亿 12.39 亿 54.74 亿 25.86 亿 16.93 亿
+收回投资收到的现金 3.93 亿 6.11 亿 48.25 亿 23.72 亿 33.73 亿
+取得投资收益收到的现金 4.41 亿 1.46 亿 6.3 亿 1.9 亿 1.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.16 亿 4.82 亿 0.19 亿 0.24 亿 840.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -19.21 亿
现金流出 207.37 亿 197.06 亿 244.83 亿 240.2 亿 240.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196.77 亿 177.17 亿 222.55 亿 189.3 亿 197.25 亿
-投资支付的现金 10.6 亿 17.26 亿 21.93 亿 50.9 亿 61.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.52 亿 0.34 亿 0.0 元 -18.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 94.59 亿 0.95 亿 38.39 亿 -62.65 亿 -12.45 亿
现金流入 922.83 亿 1,177.89 亿 1,703.28 亿 1,518.41 亿 1,676.82 亿
+吸收投资收到的现金 70.26 亿 25.32 亿 7.91 亿 2.02 亿 1.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.26 亿 5.32 亿 7.91 亿 2.02 亿 1.68 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 852.57 亿 1,152.57 亿 1,695.37 亿 1,516.39 亿 1,671.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.05 亿
现金流出 828.23 亿 1,176.94 亿 1,664.89 亿 1,581.06 亿 1,689.27 亿
-偿还债务所支付的现金 722.82 亿 1,102.6 亿 1,538.02 亿 1,490.47 亿 1,591.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.92 亿 48.92 亿 51.98 亿 54.56 亿 68.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.34 亿 4.95 亿 4.33 亿 7.18 亿 6.52 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 54.5 亿 25.43 亿 74.89 亿 36.03 亿 29.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.26 亿 685.5 万 -0.11 亿 517.07 万 0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 23.18 亿 -16.11 亿 144.25 亿 -138.1 亿 -59.19 亿
期末现金及现金等价物余额 52.26 亿 36.16 亿 183.39 亿 45.29 亿 -13.56 亿


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