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德明利现金流表

-10.51亿

营业现金流

1.77百万

投资现金流

11.42亿

融资现金流

现金流表详细项

德明利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.72 亿 0.9 亿 0.49 亿 2.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.11 亿 -3.31 亿 -10.15 亿 -10.51 亿
现金流入 9.8 亿 11.7 亿 10.8 亿 19.49 亿 45.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.22 亿 11.56 亿 10.42 亿 18.98 亿 44.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.28 亿
现金流出 9.93 亿 11.59 亿 14.1 亿 29.65 亿 56.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.96 亿 10.63 亿 12.63 亿 27.95 亿 53.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.46 亿 0.86 亿 1.16 亿 1.6 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.14 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.39 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -0.57 亿 -2.69 亿 0.92 亿 177.18 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 2.38 亿 5.41 亿 3.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 249.41 万 141.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 183.72 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.07 亿 5.37 亿 2.82 亿
现金流出 0.8 亿 0.57 亿 5.07 亿 4.49 亿 2.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 0.57 亿 1.22 亿 1.02 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 44.0 万 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.85 亿 3.46 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 0.66 亿 5.5 亿 11.45 亿 11.42 亿
现金流入 2.04 亿 3.03 亿 11.69 亿 22.7 亿 38.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.33 亿 0.27 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.01 亿 3.03 亿 5.56 亿 22.23 亿 37.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 304.67 万 0.0 元 0.81 亿 0.2 亿 0.13 亿
现金流出 0.73 亿 2.37 亿 6.19 亿 11.25 亿 27.08 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 1.82 亿 4.86 亿 10.24 亿 25.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 965.8 万 0.19 亿 0.13 亿 0.45 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.36 亿 1.21 亿 0.56 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 85.43 万 -189.38 万 842.81 万 -914.15 万 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 0.18 亿 -0.41 亿 2.13 亿 0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.9 亿 0.49 亿 2.62 亿 3.3 亿


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