德明利现金流表
-11.94亿
营业现金流
-3.61亿
投资现金流
20.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德明利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 0.49 亿 | 2.62 亿 | 9.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -3.31 亿 | -10.15 亿 | -12.63 亿 | -11.94 亿 |
| 现金流入 | 11.7 亿 | 10.8 亿 | 19.49 亿 | 51.17 亿 | 66.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.56 亿 | 10.42 亿 | 18.98 亿 | 50.38 亿 | 65.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.26 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 11.59 亿 | 14.1 亿 | 29.65 亿 | 63.8 亿 | 78.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.63 亿 | 12.63 亿 | 27.95 亿 | 61.26 亿 | 75.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.86 亿 | 1.16 亿 | 1.84 亿 | 2.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.38 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -2.69 亿 | 0.92 亿 | -1.2 亿 | -3.61 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2.38 亿 | 5.41 亿 | 0.33 亿 | 3.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 249.41 万 | 0.0 元 | 120.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 183.72 万 | 0.16 亿 | 71.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.07 亿 | 5.37 亿 | 0.17 亿 | 238.07 万 |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 5.07 亿 | 4.49 亿 | 1.53 亿 | 6.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 1.22 亿 | 1.02 亿 | 1.24 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.0 万 | 0.14 亿 | 5.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.85 亿 | 3.46 亿 | 0.15 亿 | 300.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 5.5 亿 | 11.45 亿 | 20.52 亿 | 20.67 亿 |
| 现金流入 | 3.03 亿 | 11.69 亿 | 22.7 亿 | 53.4 亿 | 60.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.33 亿 | 0.27 亿 | 10.32 亿 | 10.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 6.19 亿 | 11.25 亿 | 32.88 亿 | 39.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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