卓能(集团)现金流表
-1.59亿
营业现金流
0.92亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓能(集团)现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.33 亿 | 19.87 亿 | 3.66 亿 | 3.23 亿 | 8.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.04 亿 | -16.13 亿 | -0.69 亿 | 2.07 亿 | -1.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.07 亿 | 0.26 亿 | 0.72 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.74 亿 | -692.5 万 | -0.2 亿 | 2.58 亿 | 0.3 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.16 亿 | -0.26 亿 | -0.25 亿 | 232.4 万 | -597.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.37 亿 | -15.94 亿 | -0.18 亿 | 5.54 亿 | -0.38 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.87 亿 | 3.66 亿 | 3.24 亿 | 8.79 亿 | 8.37 亿 |
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