胜通能源现金流表
0.8亿
营业现金流
-3.41亿
投资现金流
0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 胜通能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.17 亿 | 3.53 亿 | 4.84 亿 | 11.61 亿 | 7.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 1.16 亿 | 0.57 亿 | 0.65 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 39.09 亿 | 53.34 亿 | 56.38 亿 | 54.13 亿 | 62.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.06 亿 | 52.72 亿 | 55.75 亿 | 53.54 亿 | 61.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 311.66 万 | 0.62 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 37.98 亿 | 52.18 亿 | 55.8 亿 | 53.47 亿 | 61.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.94 亿 | 49.89 亿 | 53.71 亿 | 51.92 亿 | 58.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.07 亿 | 0.98 亿 | 0.92 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.98 亿 | 0.96 亿 | 0.51 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.24 亿 | 0.4 亿 | -0.77 亿 | -0.12 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 32.87 亿 | 30.38 亿 | 9.1 亿 | 3.16 亿 | 16.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.7 亿 | 30.26 亿 | 8.92 亿 | 3.02 亿 | 15.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 274.89 万 | 86.19 万 | 405.81 万 | 102.96 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 31.63 亿 | 29.97 亿 | 9.87 亿 | 3.28 亿 | 19.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 819.0 万 | 0.21 亿 | 152.64 万 | 0.24 亿 | 741.1 万 |
| -投资支付的现金 | 31.55 亿 | 29.76 亿 | 9.85 亿 | 3.04 亿 | 19.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -0.25 亿 | 6.97 亿 | 815.54 万 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.98 亿 | 1.29 亿 | 1.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 150.3 万 | 1.21 亿 | 1.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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