楚环科技现金流表
0.61亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
0.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 楚环科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 1.96 亿 | 2.13 亿 | 3.07 亿 | 1.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -0.63 亿 | 0.11 亿 | 0.52 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 4.53 亿 | 3.47 亿 | 3.83 亿 | 3.9 亿 | 3.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.25 亿 | 2.63 亿 | 3.5 亿 | 3.64 亿 | 3.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.81 亿 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 4.1 亿 | 4.1 亿 | 3.72 亿 | 3.38 亿 | 3.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35 亿 | 2.18 亿 | 2.13 亿 | 1.89 亿 | 1.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.88 亿 | 0.61 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -2.67 亿 | 0.64 亿 | -1.8 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 4.85 亿 | 3.89 亿 | 8.96 亿 | 11.46 亿 | 13.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.81 亿 | 3.87 亿 | 8.89 亿 | 11.43 亿 | 13.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 371.36 万 | 168.67 万 | 717.72 万 | 286.07 万 | 943.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9,030.0 元 | 7.0 万 | 1.8 万 | 1.07 万 | 1.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.4 亿 | 6.56 亿 | 8.32 亿 | 13.26 亿 | 14.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 0.51 亿 | 1.03 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.01 亿 | 6.4 亿 | 7.82 亿 | 12.24 亿 | 13.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 3.47 亿 | 0.19 亿 | 232.98 万 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 0.7 亿 | 4.28 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 1.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.51 亿 | 0.8 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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