四川黄金现金流表
3.33亿
营业现金流
-1.76亿
投资现金流
-1.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川黄金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 1.33 亿 | 2.68 亿 | 6.3 亿 | 6.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.97 亿 | 3.83 亿 | 3.06 亿 | 3.33 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 5.12 亿 | 7.0 亿 | 6.5 亿 | 7.16 亿 | 7.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.05 亿 | 6.98 亿 | 6.37 亿 | 6.97 亿 | 6.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 731.24 万 | 251.76 万 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 3.18 亿 | 3.44 亿 | 3.83 亿 | 3.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88 亿 | 1.76 亿 | 1.87 亿 | 2.17 亿 | 1.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.62 亿 | 0.75 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.58 亿 | -2.29 亿 | -2.28 亿 | -2.07 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 3.69 亿 | 4.91 亿 | 6.81 亿 | 8.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 3.69 亿 | 4.91 亿 | 6.81 亿 | 8.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 5.98 亿 | 7.19 亿 | 8.88 亿 | 10.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59 亿 | 1.9 亿 | 2.39 亿 | 1.79 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 4.08 亿 | 4.8 亿 | 7.09 亿 | 8.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.46 万 | 7.46 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -0.18 亿 | 2.83 亿 | -1.48 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 0.18 亿 | 1.2 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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