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永顺泰现金流表

24.02亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-25.01亿

融资现金流

现金流表详细项

永顺泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.43 亿 1.61 亿 6.34 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.15 亿 17.23 亿 20.64 亿 30.85 亿 24.02 亿
现金流入 31.86 亿 34.58 亿 45.25 亿 53.57 亿 52.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.45 亿 34.22 亿 44.19 亿 51.86 亿 50.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.59 亿 0.94 亿
现金流出 10.71 亿 17.35 亿 24.61 亿 22.73 亿 28.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.42 亿 14.79 亿 21.73 亿 19.87 亿 25.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.56 亿 0.32 亿 0.44 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.46 亿 0.84 亿 0.66 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -2.16 亿 -1.99 亿 -2.72 亿 -1.1 亿
现金流入 3.75 亿 1.0 亿 2.51 亿 3.68 亿 16.21 亿
+收回投资收到的现金 3.74 亿 1.0 亿 2.48 亿 3.66 亿 16.16 亿
+取得投资收益收到的现金 47.11 万 10.53 万 63.32 万 90.64 万 375.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.02 万 20.15 万 263.57 万 135.9 万 78.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.77 亿 3.16 亿 4.51 亿 6.4 亿 17.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 2.16 亿 2.03 亿 1.83 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 3.74 亿 1.0 亿 2.48 亿 4.58 亿 16.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -19.88 亿 -15.9 亿 -13.93 亿 -29.39 亿 -25.01 亿
现金流入 0.43 亿 2.63 亿 16.48 亿 18.09 亿 8.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.43 亿 266.0 万 8.09 亿 0.0 元 5.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.6 亿 8.39 亿 16.02 亿 5.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.07 亿 2.52 亿
现金流出 20.3 亿 18.53 亿 30.4 亿 47.48 亿 33.41 亿
-偿还债务所支付的现金 18.88 亿 18.4 亿 29.97 亿 45.79 亿 30.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 283.39 万 0.24 亿 0.74 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 924.3 万 0.2 亿 0.95 亿 2.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -148.2 万 21.97 万 57.98 万 -446.73 万 -117.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 -0.82 亿 4.72 亿 -1.31 亿 -2.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 1.61 亿 6.34 亿 5.03 亿 2.93 亿


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