永顺泰现金流表
25.34亿
营业现金流
0.11亿
投资现金流
-22.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永顺泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 1.61 亿 | 6.34 亿 | 5.03 亿 | 8.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.23 亿 | 20.64 亿 | 30.85 亿 | 24.44 亿 | 25.34 亿 |
| 现金流入 | 34.58 亿 | 45.25 亿 | 53.57 亿 | 48.32 亿 | 49.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.22 亿 | 44.19 亿 | 51.86 亿 | 47.03 亿 | 47.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 17.35 亿 | 24.61 亿 | 22.73 亿 | 23.89 亿 | 23.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.79 亿 | 21.73 亿 | 19.87 亿 | 21.09 亿 | 21.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 1.72 亿 | 1.76 亿 | 1.81 亿 | 1.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.84 亿 | 0.66 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -1.99 亿 | -2.72 亿 | -0.24 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 2.51 亿 | 3.68 亿 | 22.21 亿 | 21.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 2.48 亿 | 3.66 亿 | 22.06 亿 | 21.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.53 万 | 63.32 万 | 90.64 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.15 万 | 263.57 万 | 135.9 万 | 111.62 万 | 111.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 4.51 亿 | 6.4 亿 | 22.45 亿 | 21.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.16 亿 | 2.03 亿 | 1.83 亿 | 1.11 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 2.48 亿 | 4.58 亿 | 21.34 亿 | 20.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.9 亿 | -13.93 亿 | -29.39 亿 | -20.75 亿 | -22.14 亿 |
| 现金流入 | 2.63 亿 | 16.48 亿 | 18.09 亿 | 7.44 亿 | 2.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 266.0 万 | 8.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.53 亿 | 30.4 亿 | 47.48 亿 | 28.19 亿 | 25.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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