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百通能源现金流表

3.02亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

百通能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 0.33 亿 0.86 亿 1.0 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.97 亿 3.02 亿
现金流入 5.71 亿 9.09 亿 12.19 亿 12.15 亿 12.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.26 亿 8.61 亿 11.25 亿 11.77 亿 11.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.42 亿
现金流出 3.76 亿 6.77 亿 9.74 亿 9.18 亿 9.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.64 亿 5.29 亿 8.32 亿 7.3 亿 6.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.6 亿 0.66 亿 0.77 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.83 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -1.54 亿 -1.14 亿 -1.9 亿 -2.18 亿
现金流入 4.25 亿 3.73 亿 1.84 亿 0.22 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 4.22 亿 3.67 亿 1.8 亿 0.21 亿 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 61.16 万 51.11 万 15.06 万 1.74 万 15.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.43 万 91.01 万 4.93 万 135.54 万 18.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 200.0 万 383.36 万 318.48 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.19 亿 5.27 亿 2.98 亿 2.12 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 1.59 亿 1.17 亿 1.91 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 4.22 亿 3.68 亿 1.8 亿 0.21 亿 1.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 27.0 万 3,577.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.25 亿 -1.17 亿 -0.3 亿 0.88 亿
现金流入 1.48 亿 2.89 亿 2.75 亿 5.37 亿 5.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 1.92 亿 1.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.93 亿 1.12 亿 1.87 亿 3.43 亿 3.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 1.24 亿 0.88 亿 157.81 万 117.51 万
现金流出 2.07 亿 3.13 亿 3.92 亿 5.67 亿 4.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.72 亿 1.36 亿 1.45 亿 2.96 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.57 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 1.61 亿 2.35 亿 2.13 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 0.53 亿 0.14 亿 0.77 亿 1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.86 亿 1.0 亿 1.78 亿 3.49 亿


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