百通能源现金流表
3.04亿
营业现金流
-3.02亿
投资现金流
-1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百通能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.33 亿 | 0.86 亿 | 1.0 亿 | 1.78 亿 | 3.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.32 亿 | 2.45 亿 | 2.97 亿 | 3.23 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 12.19 亿 | 12.15 亿 | 11.96 亿 | 11.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.61 亿 | 11.25 亿 | 11.77 亿 | 11.58 亿 | 11.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 6.77 亿 | 9.74 亿 | 9.18 亿 | 8.74 亿 | 8.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.29 亿 | 8.32 亿 | 7.3 亿 | 6.06 亿 | 6.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 | 1.17 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.54 亿 | 0.83 亿 | 1.1 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | -1.14 亿 | -1.9 亿 | -0.96 亿 | -3.02 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 1.84 亿 | 0.22 亿 | 2.94 亿 | 5.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.67 亿 | 1.8 亿 | 0.21 亿 | 2.93 亿 | 5.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 51.11 万 | 15.06 万 | 1.74 万 | 101.96 万 | 155.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 91.01 万 | 4.93 万 | 135.54 万 | 18.61 万 | 18.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 383.36 万 | 318.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 2.98 亿 | 2.12 亿 | 3.9 亿 | 9.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 1.17 亿 | 1.91 亿 | 0.97 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.68 亿 | 1.8 亿 | 0.21 亿 | 2.93 亿 | 7.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,577.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -1.17 亿 | -0.3 亿 | -924.34 万 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 2.89 亿 | 2.75 亿 | 5.37 亿 | 3.88 亿 | 3.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.13 亿 | 3.92 亿 | 5.67 亿 | 3.97 亿 | 4.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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