德冠新材现金流表
1.92亿
营业现金流
-7.72亿
投资现金流
-1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德冠新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 0.34 亿 | 2.65 亿 | 11.79 亿 | 3.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 2.27 亿 | 1.57 亿 | 1.11 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 14.06 亿 | 13.74 亿 | 12.57 亿 | 15.25 亿 | 14.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.02 亿 | 13.66 亿 | 12.27 亿 | 14.79 亿 | 14.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 369.11 万 | 781.29 万 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 11.73 亿 | 11.48 亿 | 11.0 亿 | 14.14 亿 | 12.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.8 亿 | 9.72 亿 | 9.36 亿 | 12.3 亿 | 11.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 1.11 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 | -112.87 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -0.77 亿 | -4.11 亿 | -5.63 亿 | -7.72 亿 |
| 现金流入 | 342.98 万 | 1.87 亿 | 0.58 亿 | 1.93 亿 | 5.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.83 亿 | 0.5 亿 | 1.9 亿 | 5.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 340.98 万 | 253.85 万 | 186.42 万 | 245.86 万 | 367.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7,522.0 元 | 3.69 万 | 8.7 万 | 8.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.0 万 | 113.0 万 | 550.95 万 | 94.0 万 | 94.0 万 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 2.64 亿 | 4.68 亿 | 7.57 亿 | 13.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 2.38 亿 | 4.17 亿 | 1.7 亿 | 1.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.63 亿 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 5.86 亿 | 11.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.0 万 | 548.0 万 | 66.0 万 | 96.0 万 | 96.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | 0.8 亿 | 11.67 亿 | -3.66 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 1.4 亿 | 12.28 亿 | 1.18 亿 | 0.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.76 亿 | 0.6 亿 | 0.61 亿 | 4.84 亿 | 1.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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