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德冠新材现金流表

1.33亿

营业现金流

-5.89亿

投资现金流

5.83亿

融资现金流

现金流表详细项

德冠新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.59 亿 0.34 亿 2.65 亿 11.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 2.33 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.33 亿
现金流入 10.11 亿 14.06 亿 13.74 亿 12.57 亿 14.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.04 亿 14.02 亿 13.66 亿 12.27 亿 13.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 594.16 万 369.11 万 781.29 万 0.12 亿 0.26 亿
现金流出 9.42 亿 11.73 亿 11.48 亿 11.0 亿 12.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.08 亿 9.8 亿 9.72 亿 9.36 亿 11.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.86 亿 0.93 亿 0.97 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.59 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -2.07 亿 -0.77 亿 -4.11 亿 -5.89 亿
现金流入 927.24 万 342.98 万 1.87 亿 0.58 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 570.0 万 0.0 元 1.83 亿 0.5 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 227.88 万 340.98 万 253.85 万 186.42 万 186.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 129.36 万 0.0 元 7,522.0 元 3.69 万 -4,250.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.0 万 113.0 万 550.95 万 64.95 万
现金流出 0.2 亿 2.1 亿 2.64 亿 4.68 亿 6.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.47 亿 2.38 亿 4.17 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 400.0 万 1.63 亿 0.21 亿 0.5 亿 4.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.0 万 2.0 万 548.0 万 66.0 万 26.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.51 亿 0.8 亿 11.67 亿 5.83 亿
现金流入 2.25 亿 0.25 亿 1.4 亿 12.28 亿 10.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.8 亿 9.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.22 亿 0.2 亿 1.25 亿 2.47 亿 1.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 328.99 万 514.83 万 0.15 亿 102.0 万 -0.4 亿
现金流出 2.47 亿 0.76 亿 0.6 亿 0.61 亿 4.7 亿
-偿还债务所支付的现金 2.19 亿 0.7 亿 0.3 亿 0.28 亿 3.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 144.22 万 45.86 万 99.28 万 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 452.67 万 0.3 亿 0.32 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 11.38 万 -10.63 万 147.63 万 76.82 万 8.01 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 -0.25 亿 2.31 亿 9.14 亿 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.34 亿 2.65 亿 11.79 亿 13.07 亿


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