营业现金流
投资现金流
融资现金流
华纬科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.24 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.91 亿 | 4.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.54 亿 | 0.43 亿 | 0.15 亿 |
现金流入 | 3.43 亿 | 5.26 亿 | 6.27 亿 | 9.42 亿 | 12.26 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32 亿 | 5.09 亿 | 6.03 亿 | 9.1 亿 | 11.9 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 563.59 万 | 531.99 万 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
现金流出 | 3.09 亿 | 4.94 亿 | 5.73 亿 | 8.99 亿 | 12.11 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88 亿 | 3.18 亿 | 3.85 亿 | 6.38 亿 | 8.91 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 1.0 亿 | 1.15 亿 | 1.46 亿 | 1.84 亿 |
-支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.47 亿 | 0.34 亿 | 0.53 亿 | 0.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.13 亿 | -784.33 万 | -4.69 亿 | -3.98 亿 |
现金流入 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 2.48 亿 | 21.13 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 2.43 亿 | 21.01 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.18 万 | 14.36 万 | 0.0 元 | 648.38 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.19 万 | 116.84 万 | 18.16 万 | 26.78 万 | 22.37 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.15 万 | 11.08 万 | 482.22 万 | 482.22 万 |
现金流出 | 0.78 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 7.18 亿 | 25.11 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 2.27 亿 | 2.66 亿 |
-投资支付的现金 | 0.58 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 22.34 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.4 万 | 0.0 元 | 626.77 万 | 85.1 万 | 0.11 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -598.87 万 | 450.69 万 | 736.83 万 | 7.61 亿 | -706.44 万 |
现金流入 | 1.11 亿 | 0.98 亿 | 1.98 亿 | 9.5 亿 | 2.46 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 315.0 万 | 0.0 元 | 8.44 亿 | 840.37 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 315.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.11 亿 | 0.95 亿 | 1.98 亿 | 1.06 亿 | 2.34 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 424.49 万 |
现金流出 | 1.17 亿 | 0.94 亿 | 1.91 亿 | 1.89 亿 | 2.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.89 亿 | 0.71 亿 | 1.66 亿 | 1.24 亿 | 1.6 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.79 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 89.3 万 | 291.98 万 | 0.26 亿 | 0.15 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -34.6 万 | -24.91 万 | 249.67 万 | 48.11 万 | 1.74 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.56 亿 | 3.36 亿 | -3.9 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.91 亿 | 4.27 亿 | 0.37 亿 |