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华纬科技现金流表

0.15亿

营业现金流

-3.98亿

投资现金流

-7.06百万

融资现金流

现金流表详细项

华纬科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.12 亿 0.35 亿 0.91 亿 4.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.32 亿 0.54 亿 0.43 亿 0.15 亿
现金流入 3.43 亿 5.26 亿 6.27 亿 9.42 亿 12.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.32 亿 5.09 亿 6.03 亿 9.1 亿 11.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 563.59 万 531.99 万 0.12 亿 0.17 亿 0.23 亿
现金流出 3.09 亿 4.94 亿 5.73 亿 8.99 亿 12.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 3.18 亿 3.85 亿 6.38 亿 8.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.47 亿 0.34 亿 0.53 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -0.13 亿 -784.33 万 -4.69 亿 -3.98 亿
现金流入 0.37 亿 0.26 亿 0.14 亿 2.48 亿 21.13 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.25 亿 0.14 亿 2.43 亿 21.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.18 万 14.36 万 0.0 元 648.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.19 万 116.84 万 18.16 万 26.78 万 22.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.15 万 11.08 万 482.22 万 482.22 万
现金流出 0.78 亿 0.39 亿 0.22 亿 7.18 亿 25.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.16 亿 2.27 亿 2.66 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 0.21 亿 0.0 元 4.9 亿 22.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.4 万 0.0 元 626.77 万 85.1 万 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -598.87 万 450.69 万 736.83 万 7.61 亿 -706.44 万
现金流入 1.11 亿 0.98 亿 1.98 亿 9.5 亿 2.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 315.0 万 0.0 元 8.44 亿 840.37 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 315.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.11 亿 0.95 亿 1.98 亿 1.06 亿 2.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 424.49 万
现金流出 1.17 亿 0.94 亿 1.91 亿 1.89 亿 2.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.89 亿 0.71 亿 1.66 亿 1.24 亿 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 89.3 万 291.98 万 0.26 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.6 万 -24.91 万 249.67 万 48.11 万 1.74 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 0.23 亿 0.56 亿 3.36 亿 -3.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.35 亿 0.91 亿 4.27 亿 0.37 亿


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