招商局港口现金流表
85.47亿
营业现金流
3.45亿
投资现金流
-96.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商局港口现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 69.39 亿 | 112.17 亿 | 99.74 亿 | 96.25 亿 | 122.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.22 亿 | 87.85 亿 | 87.81 亿 | 72.38 亿 | 85.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.63 亿 | -40.82 亿 | -38.24 亿 | 25.69 亿 | 3.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.75 亿 | -61.29 亿 | -49.04 亿 | -71.08 亿 | -96.37 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.44 亿 | 1.83 亿 | -4.02 亿 | -0.41 亿 | -1.75 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40.34 亿 | -14.26 亿 | 0.53 亿 | 26.99 亿 | -7.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 112.17 亿 | 99.74 亿 | 96.25 亿 | 122.83 亿 | 113.63 亿 |
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