吉利汽车现金流表
281.8亿
营业现金流
-97.08亿
投资现金流
-141.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉利汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 228.69 亿 | 232.05 亿 | 314.04 亿 | 367.02 亿 | 390.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.94 亿 | 187.68 亿 | 179.57 亿 | 245.94 亿 | 281.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.41 亿 | -87.54 亿 | -135.98 亿 | -177.72 亿 | -97.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.61 亿 | 11.2 亿 | 14.85 亿 | -30.42 亿 | -141.36 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2.75 亿 | -0.83 亿 | 1.28 亿 | 7,705.6 元 | 0.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.86 亿 | 111.34 亿 | 58.44 亿 | 37.8 亿 | 43.36 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 225.08 亿 | 342.56 亿 | 373.76 亿 | 404.82 亿 | 434.44 亿 |
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