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招商港口现金流表

80.9亿

营业现金流

17.46亿

投资现金流

-87.14亿

融资现金流

现金流表详细项

招商港口现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 77.14 亿 118.99 亿 127.27 亿 135.67 亿 160.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 54.96 亿 65.1 亿 69.2 亿 65.8 亿 80.9 亿
现金流入 135.6 亿 167.33 亿 179.29 亿 170.0 亿 183.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 127.02 亿 155.67 亿 165.48 亿 160.2 亿 170.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.16 亿 10.24 亿 11.42 亿 9.28 亿 12.25 亿
现金流出 80.64 亿 102.23 亿 110.09 亿 104.21 亿 102.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.71 亿 43.96 亿 47.91 亿 45.5 亿 44.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.79 亿 33.14 亿 36.13 亿 35.99 亿 34.06 亿
-支付的各项税费 10.62 亿 16.38 亿 15.79 亿 14.19 亿 16.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.52 亿 8.75 亿 10.26 亿 8.53 亿 7.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -68.93 亿 -45.72 亿 -139.64 亿 37.67 亿 17.46 亿
现金流入 125.32 亿 205.18 亿 436.34 亿 357.54 亿 295.36 亿
+收回投资收到的现金 91.37 亿 170.47 亿 408.95 亿 284.31 亿 268.52 亿
+取得投资收益收到的现金 15.51 亿 29.56 亿 24.3 亿 23.3 亿 25.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.9 亿 0.77 亿 0.14 亿 1.45 亿 1.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.83 亿 0.42 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 14.54 亿 4.37 亿 2.95 亿 31.65 亿 695.94 万
现金流出 194.25 亿 250.9 亿 575.98 亿 319.87 亿 277.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27.29 亿 22.36 亿 21.34 亿 19.29 亿 22.19 亿
-投资支付的现金 136.86 亿 228.31 亿 545.09 亿 299.75 亿 249.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.93 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.1 亿 0.22 亿 9.55 亿 0.83 亿 3.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 53.94 亿 -9.5 亿 75.16 亿 -79.85 亿 -87.14 亿
现金流入 375.79 亿 268.89 亿 598.06 亿 359.69 亿 331.95 亿
+吸收投资收到的现金 53.47 亿 196.0 万 106.42 亿 2.18 亿 1.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 53.47 亿 196.0 万 0.0 元 2.18 亿 0.91 亿
+发行债券收到的现金 61.98 亿 97.98 亿 192.48 亿 60.0 亿 60.0 亿
+取得借款收到的现金 240.96 亿 170.89 亿 298.59 亿 294.17 亿 270.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.38 亿 0.0 元 0.56 亿 3.35 亿 0.51 亿
现金流出 321.84 亿 278.38 亿 522.9 亿 439.54 亿 419.09 亿
-偿还债务所支付的现金 269.24 亿 233.35 亿 464.33 亿 319.19 亿 301.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.18 亿 40.0 亿 47.33 亿 51.68 亿 54.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 15.86 亿 16.01 亿 19.0 亿 19.56 亿 19.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.43 亿 5.04 亿 11.24 亿 68.67 亿 62.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.6 亿 -1.6 亿 3.67 亿 0.89 亿 -2.18 亿
现金及现金等价物净增加额 40.57 亿 8.29 亿 8.4 亿 24.51 亿 9.04 亿
期末现金及现金等价物余额 117.72 亿 127.27 亿 135.67 亿 160.19 亿 169.22 亿


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