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精工科技现金流表

-0.65亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

精工科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 2.8 亿 4.29 亿 4.53 亿 1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 1.5 亿 3.2 亿 -0.24 亿 -0.65 亿
现金流入 7.47 亿 7.46 亿 12.67 亿 12.35 亿 10.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.07 亿 6.88 亿 11.89 亿 11.86 亿 10.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.54 亿 0.57 亿 0.31 亿 -340.33 万
现金流出 5.41 亿 5.96 亿 9.48 亿 12.59 亿 11.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 2.59 亿 5.2 亿 7.89 亿 6.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.88 亿 2.33 亿 2.19 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 1.0 亿 0.59 亿 1.58 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.49 亿 1.34 亿 0.94 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.12 亿 -1.68 亿 0.2 亿 -1.97 亿
现金流入 5.27 亿 4.44 亿 3.61 亿 1.68 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 5.25 亿 4.42 亿 3.59 亿 0.65 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 198.94 万 164.6 万 214.22 万 37.17 万 2.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.64 万 7,500.0 元 54.07 万 691.62 万 713.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 0.24 亿
现金流出 5.56 亿 4.31 亿 5.29 亿 1.48 亿 2.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 881.35 万 672.0 万 1.28 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 5.45 亿 4.23 亿 3.83 亿 0.2 亿 1.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.39 亿 0.0 元 0.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.12 亿 -1.28 亿 -2.58 亿 1.29 亿
现金流入 2.33 亿 3.63 亿 2.2 亿 2.43 亿 8.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.33 亿 3.63 亿 2.2 亿 0.8 亿 4.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.63 亿 3.84 亿
现金流出 2.15 亿 3.75 亿 3.48 亿 5.01 亿 7.35 亿
-偿还债务所支付的现金 2.04 亿 3.6 亿 3.39 亿 1.53 亿 2.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.15 亿 866.38 万 0.99 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 600.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.49 亿 4.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -67.49 万 -51.3 万 5.41 万 162.11 万 44.14 万
现金及现金等价物净增加额 1.95 亿 1.49 亿 0.24 亿 -2.59 亿 -1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.8 亿 4.29 亿 4.53 亿 1.94 亿 0.62 亿


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