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分众传媒现金流表

70.39亿

营业现金流

14.7亿

投资现金流

-88.63亿

融资现金流

现金流表详细项

分众传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.68 亿 45.41 亿 41.47 亿 32.56 亿 34.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 52.23 亿 95.9 亿 66.99 亿 76.78 亿 70.39 亿
现金流入 135.44 亿 168.66 亿 122.23 亿 131.11 亿 128.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 131.5 亿 161.3 亿 113.05 亿 123.32 亿 122.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.58 亿 7.36 亿 9.18 亿 7.79 亿 6.03 亿
现金流出 83.21 亿 72.75 亿 55.24 亿 54.33 亿 57.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.4 亿 7.59 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.2 亿 12.13 亿 11.22 亿 9.03 亿 9.74 亿
-支付的各项税费 13.3 亿 20.02 亿 18.9 亿 16.18 亿 16.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.3 亿 33.01 亿 23.24 亿 27.22 亿 29.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.59 亿 -24.3 亿 -29.09 亿 17.24 亿 14.7 亿
现金流入 93.23 亿 53.42 亿 178.93 亿 287.12 亿 343.26 亿
+收回投资收到的现金 3.47 亿 8.16 亿 7.32 亿 36.04 亿 27.99 亿
+取得投资收益收到的现金 1.47 亿 0.79 亿 1.9 亿 1.3 亿 1.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 262.29 万 438.15 万 76.74 万 74.88 万 161.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 88.26 亿 44.42 亿 169.7 亿 249.77 亿 313.99 亿
现金流出 112.81 亿 77.71 亿 208.02 亿 269.89 亿 328.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 2.5 亿 0.95 亿 2.73 亿 3.73 亿
-投资支付的现金 32.71 亿 11.24 亿 25.02 亿 9.85 亿 28.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 79.49 亿 63.98 亿 182.05 亿 256.96 亿 295.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.83 亿 -75.51 亿 -47.01 亿 -92.57 亿 -88.63 亿
现金流入 1.03 亿 1.05 亿 589.9 万 0.93 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 266.41 万 516.63 万 589.9 万 0.25 亿 0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 266.41 万 516.63 万 589.9 万 0.25 亿 0.41 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.29 亿 0.0 元 0.67 亿 1.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.86 亿 76.56 亿 47.07 亿 93.49 亿 90.52 亿
-偿还债务所支付的现金 9.37 亿 0.66 亿 874.39 万 0.11 亿 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.49 亿 46.66 亿 19.0 亿 60.86 亿 58.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 121.21 万 0.0 元 0.22 亿 0.2 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 29.24 亿 27.98 亿 32.52 亿 31.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -826.98 万 -344.65 万 0.2 亿 903.75 万 170.29 万
现金及现金等价物净增加额 13.73 亿 -3.94 亿 -8.91 亿 1.54 亿 -3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 45.41 亿 41.47 亿 32.56 亿 34.09 亿 30.57 亿


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