巨轮智能现金流表
-2.92亿
营业现金流
3.25亿
投资现金流
5.55百万
融资现金流
现金流表详细项
| 巨轮智能现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 1.73 亿 | 3.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | -1.17 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 9.72 亿 | 9.72 亿 | 9.72 亿 | 6.96 亿 | 8.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.93 亿 | 8.93 亿 | 8.93 亿 | 6.74 亿 | 8.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 9.27 亿 | 9.27 亿 | 9.27 亿 | 8.13 亿 | 11.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.08 亿 | 6.08 亿 | 6.08 亿 | 5.43 亿 | 8.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 | 1.51 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.85 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 4.68 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流入 | 6.46 亿 | 6.46 亿 | 6.46 亿 | 9.5 亿 | 7.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 3,953.0 元 | 3,953.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 207.92 万 | 207.92 万 | 207.92 万 | 11.24 万 | 90.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 | 1.35 亿 | 1.06 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.89 亿 | 4.89 亿 | 4.89 亿 | 8.15 亿 | 6.48 亿 |
| 现金流出 | 4.64 亿 | 4.64 亿 | 4.64 亿 | 4.83 亿 | 4.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.64 亿 | 4.64 亿 | 4.64 亿 | 4.83 亿 | 3.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.0 万 | 38.0 万 | 38.0 万 | 0.0 元 | 0.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 513.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -1.07 亿 | -1.07 亿 | -1.39 亿 | 554.61 万 |
| 现金流入 | 13.67 亿 | 13.67 亿 | 13.67 亿 | 9.97 亿 | 13.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 435.0 万 | 435.0 万 | 435.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.0 万 | 435.0 万 | 435.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 12.82 亿 | 12.82 亿 | 12.82 亿 | 9.49 亿 | 13.07 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.47 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 14.73 亿 | 14.73 亿 | 14.73 亿 | 11.35 亿 | 13.33 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 13.61 亿 | 13.61 亿 | 13.61 亿 | 10.34 亿 | 12.3 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 | 0.68 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 148.18 万 | 148.18 万 | 148.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 8.13 万 | 8.13 万 | 8.13 万 | 35.52 万 | 115.23 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 2.13 亿 | 0.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.73 亿 | 1.73 亿 | 1.73 亿 | 3.86 亿 | 4.26 亿 |
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