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旺能环境现金流表

15.57亿

营业现金流

-7.41亿

投资现金流

-7.41亿

融资现金流

现金流表详细项

旺能环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.11 亿 17.45 亿 9.88 亿 8.41 亿 3.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.62 亿 13.05 亿 15.06 亿 12.61 亿 15.57 亿
现金流入 16.8 亿 25.6 亿 33.04 亿 31.61 亿 34.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.89 亿 23.56 亿 30.32 亿 28.95 亿 31.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 0.94 亿 1.36 亿 0.99 亿 0.93 亿
现金流出 7.18 亿 12.56 亿 17.97 亿 19.0 亿 18.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 6.99 亿 11.0 亿 11.22 亿 10.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 2.45 亿 3.12 亿 3.57 亿 3.82 亿
-支付的各项税费 2.02 亿 2.24 亿 2.98 亿 3.1 亿 3.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.88 亿 0.87 亿 1.11 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.09 亿 -14.98 亿 -18.82 亿 -9.96 亿 -7.41 亿
现金流入 745.01 万 10.7 亿 2.79 亿 1.27 亿 1.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.4 亿 2.32 亿 0.72 亿 -0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 668.7 万 140.65 万 10.16 万 87.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.66 万 3.66 万 0.31 亿 0.28 亿 0.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,406.0 元 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 724.35 万 0.23 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.22 亿
现金流出 18.17 亿 25.68 亿 21.61 亿 11.23 亿 8.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.69 亿 14.52 亿 16.22 亿 10.04 亿 8.52 亿
-投资支付的现金 203.0 万 10.68 亿 1.12 亿 0.7 亿 1.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.71 亿 300.0 万 3.73 亿 0.38 亿 0.38 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.74 亿 0.45 亿 0.54 亿 1,000.0 万 -1.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.81 亿 -5.64 亿 2.3 亿 -7.26 亿 -7.41 亿
现金流入 24.08 亿 3.04 亿 11.6 亿 11.12 亿 6.85 亿
+吸收投资收到的现金 519.6 万 147.0 万 572.0 万 702.8 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 147.0 万 572.0 万 702.8 万 17.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.55 亿 3.03 亿 11.54 亿 11.05 亿 7.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.33 亿
现金流出 6.27 亿 8.69 亿 9.3 亿 18.38 亿 14.25 亿
-偿还债务所支付的现金 3.18 亿 3.85 亿 4.97 亿 12.2 亿 9.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 4.18 亿 3.5 亿 5.1 亿 3.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 42.9 万 42.6 万 0.0 元 684.0 万 684.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 0.66 亿 0.83 亿 1.08 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -67.98 万 3.95 万 32.84 万
现金及现金等价物净增加额 9.34 亿 -7.58 亿 -1.46 亿 -4.61 亿 0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 17.45 亿 9.88 亿 8.41 亿 3.8 亿 4.58 亿


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