快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

威尔泰现金流表

6.95百万

营业现金流

1.45百万

投资现金流

-27.91万

融资现金流

现金流表详细项

威尔泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.88 亿 0.67 亿 0.86 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 62.3 万 0.16 亿 -682.39 万 694.59 万
现金流入 0.74 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.52 亿 1.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.7 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 263.55 万 861.29 万 762.08 万 527.85 万 491.36 万
现金流出 0.56 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.16 亿 0.82 亿 0.58 亿 0.61 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.55 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 745.44 万 0.13 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 743.11 万 0.25 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 972.54 万 951.81 万 -21.42 万 -361.83 万 144.53 万
现金流入 1.01 亿 0.15 亿 0.1 亿 838.66 万 874.07 万
+收回投资收到的现金 1.0 亿 0.15 亿 1,000.0 万 838.65 万 838.65 万
+取得投资收益收到的现金 107.48 万 8.09 万 1.48 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.09 万 1.52 万 2.61 万 100.0 元 35.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.91 亿 559.64 万 0.1 亿 0.12 亿 729.54 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157.03 万 259.64 万 25.51 万 635.28 万 164.32 万
-投资支付的现金 0.9 亿 300.0 万 1,000.0 万 565.22 万 565.22 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 279.75 万 -0.31 亿 216.83 万 -0.24 亿 -27.91 万
现金流入 279.75 万 0.35 亿 0.5 亿 0.24 亿 0.35 亿
+吸收投资收到的现金 279.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 279.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.5 亿 0.24 亿 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.66 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.25 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 583.84 万 348.99 万 479.0 万 350.49 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 245.0 万 215.6 万 392.0 万 269.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.36 亿 434.17 万 356.18 万 277.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,105.0 元 2,016.0 元 99.52 万 49.89 万 -30.5 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 -0.21 亿 0.19 亿 -0.34 亿 780.71 万
期末现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.67 亿 0.86 亿 0.51 亿 0.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号