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万邦德现金流表

2.08亿

营业现金流

-2.0亿

投资现金流

-2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

万邦德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.53 亿 5.66 亿 9.07 亿 4.39 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 0.22 亿 -2.4 亿 -0.73 亿 2.08 亿
现金流入 144.16 亿 18.13 亿 15.46 亿 14.17 亿 16.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 142.46 亿 16.02 亿 14.68 亿 13.7 亿 15.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.77 亿 0.5 亿 0.47 亿 1.13 亿
现金流出 142.65 亿 17.9 亿 17.86 亿 14.89 亿 14.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 130.99 亿 8.2 亿 6.79 亿 7.64 亿 6.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.82 亿 2.34 亿 2.06 亿 2.21 亿 2.16 亿
-支付的各项税费 2.01 亿 2.09 亿 4.31 亿 1.33 亿 1.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.83 亿 5.27 亿 4.7 亿 3.71 亿 3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.81 亿 9.99 亿 -1.67 亿 -1.56 亿 -2.0 亿
现金流入 0.17 亿 13.04 亿 972.0 万 0.22 亿 0.62 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 51.34 万 119.98 万 50.0 万 249.19 万 -36.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 133.57 万 26.66 万 430.3 万 20.06 万 0.48 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 12.93 亿 0.0 元 0.0 元 -222.74 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 937.35 万 491.69 万 0.14 亿 0.11 亿
现金流出 6.98 亿 3.04 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.59 亿 2.77 亿 1.67 亿 1.29 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万 675.38 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.27 亿 990.61 万 0.44 亿 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.4 亿 -6.75 亿 -0.63 亿 925.64 万 -2.41 亿
现金流入 19.27 亿 5.81 亿 7.22 亿 8.97 亿 8.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 207.0 万 0.0 元 -45.42 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 207.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.29 亿 5.81 亿 7.2 亿 8.76 亿 8.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 492.03 万
现金流出 14.88 亿 12.56 亿 7.85 亿 8.88 亿 11.32 亿
-偿还债务所支付的现金 12.61 亿 10.13 亿 7.11 亿 7.63 亿 10.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 1.92 亿 0.44 亿 1.22 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.52 亿 0.31 亿 272.48 万 272.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 293.87 万 -544.41 万 202.35 万 -124.85 万 -75.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 3.41 亿 -4.68 亿 -2.21 亿 -2.33 亿
期末现金及现金等价物余额 5.66 亿 9.07 亿 4.39 亿 2.18 亿 -0.15 亿


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