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东方海洋现金流表

-1.47亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

2.55亿

融资现金流

现金流表详细项

东方海洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 2.41 亿 2.13 亿 1.24 亿 1.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 0.28 亿 -0.43 亿 -0.46 亿 -1.47 亿
现金流入 8.11 亿 4.27 亿 5.01 亿 3.96 亿 4.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.64 亿 3.96 亿 4.68 亿 3.73 亿 3.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.32 亿
现金流出 5.55 亿 3.99 亿 5.44 亿 4.42 亿 5.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.81 亿 1.82 亿 2.46 亿 1.85 亿 2.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.8 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 956.71 万 0.12 亿 0.43 亿 0.27 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.44 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.74 亿 -0.17 亿 -0.3 亿 -0.16 亿 -0.19 亿
现金流入 1.4 亿 563.71 万 11.53 万 1,590.0 元 779.7 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 14.52 万 0.0 元 0.0 元 780.0 万
+取得投资收益收到的现金 356.71 万 161.73 万 0.0 元 0.0 元 2,662.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.36 亿 387.45 万 11.53 万 1,590.0 元 -5,642.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 780.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.52 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -0.38 亿 -0.19 亿 0.78 亿 2.55 亿
现金流入 0.9 亿 0.28 亿 0.0 元 2.12 亿 7.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.67 亿 7.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 0.28 亿 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.45 亿
现金流出 1.94 亿 0.66 亿 0.19 亿 1.34 亿 4.57 亿
-偿还债务所支付的现金 1.64 亿 0.39 亿 830.85 万 0.66 亿 3.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.12 亿 395.43 万 333.91 万 284.8 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 587.23 万 0.16 亿 641.36 万 0.64 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -310.85 万 -146.42 万 296.71 万 60.59 万 -181.03 万
现金及现金等价物净增加额 2.22 亿 -0.28 亿 -0.89 亿 0.17 亿 0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 2.41 亿 2.13 亿 1.24 亿 1.41 亿 2.29 亿


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