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*ST新纺现金流表

-0.42亿

营业现金流

-1.07百万

投资现金流

0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST新纺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.52 亿 2.9 亿 0.88 亿 0.13 亿 0.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 3.64 亿 3.02 亿 -4.19 亿 -0.42 亿
现金流入 50.52 亿 56.85 亿 41.31 亿 26.57 亿 21.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.18 亿 54.89 亿 38.9 亿 22.47 亿 17.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 1.77 亿 1.71 亿 3.65 亿 3.5 亿
现金流出 51.78 亿 53.21 亿 38.29 亿 30.76 亿 21.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.64 亿 47.2 亿 35.01 亿 25.36 亿 17.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 4.39 亿 2.28 亿 1.33 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.95 亿 0.44 亿 0.88 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.67 亿 0.56 亿 3.18 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -1.0 亿 0.42 亿 -220.18 万 -107.29 万
现金流入 184.9 万 0.29 亿 0.49 亿 1.16 万 1.16 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 184.9 万 0.29 亿 0.49 亿 1.16 万 1.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3,059.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.8 亿 1.29 亿 694.99 万 221.34 万 108.45 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.8 亿 0.72 亿 694.99 万 221.34 万 108.45 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.42 亿 -4.67 亿 -4.19 亿 4.2 亿 0.4 亿
现金流入 43.67 亿 49.16 亿 37.66 亿 34.82 亿 18.99 亿
+吸收投资收到的现金 240.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.49 亿 44.31 亿 32.05 亿 22.57 亿 8.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 4.85 亿 5.61 亿 12.25 亿 10.17 亿
现金流出 41.25 亿 53.83 亿 41.85 亿 30.62 亿 18.59 亿
-偿还债务所支付的现金 33.74 亿 40.15 亿 33.7 亿 25.55 亿 13.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 2.57 亿 1.87 亿 0.82 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.81 亿 11.11 亿 6.29 亿 4.26 亿 4.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.26 万 -4.44 万 -4.93 万 0.0 元 -1.45 万
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 -2.03 亿 -0.75 亿 -85.8 万 -309.78 万
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 0.87 亿 0.13 亿 0.12 亿 864.67 万


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