山河智能现金流表
6.73亿
营业现金流
-5.41亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山河智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.93 亿 | 23.1 亿 | 19.28 亿 | 16.69 亿 | 16.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.04 亿 | 0.33 亿 | -15.64 亿 | -5.2 亿 | 6.73 亿 |
| 现金流入 | 93.29 亿 | 108.33 亿 | 68.5 亿 | 65.83 亿 | 66.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.4 亿 | 101.49 亿 | 62.65 亿 | 61.61 亿 | 63.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 5.07 亿 | 3.79 亿 | 2.08 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流出 | 75.25 亿 | 108.0 亿 | 84.14 亿 | 71.04 亿 | 60.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.06 亿 | 85.0 亿 | 64.42 亿 | 53.13 亿 | 42.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.47 亿 | 11.34 亿 | 9.38 亿 | 10.01 亿 | 10.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.33 亿 | 3.94 亿 | 2.93 亿 | 3.07 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 7.71 亿 | 7.41 亿 | 4.82 亿 | 4.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -9.45 亿 | -4.16 亿 | 0.18 亿 | -5.41 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 690.56 万 | 2.85 亿 | 3.21 亿 | 1.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 128.93 万 | 0.0 元 | 776.33 万 | 307.0 万 | 49.48 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 152.74 万 | 8.79 万 | 29.5 万 | 123.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.25 亿 | 128.44 万 | 2.72 亿 | 3.17 亿 | 1.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -268.35 万 | 409.38 万 | 95.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 377.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.7 亿 | 9.52 亿 | 7.0 亿 | 3.03 亿 | 6.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.12 亿 | 9.32 亿 | 4.83 亿 | 2.98 亿 | 6.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 200.0 万 | 2.16 亿 | 458.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -50.45 万 | -25.23 万 | 85.0 万 | 0.0 元 | 33.37 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | 5.56 亿 | 17.29 亿 | 6.08 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 53.97 亿 | 70.05 亿 | 77.78 亿 | 39.89 亿 | 53.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 772.59 万 | 34.0 万 | 4.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 772.59 万 | 34.0 万 | 0.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 56.16 亿 | 64.49 亿 | 60.5 亿 | 33.81 亿 | 55.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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