快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

信隆健康现金流表

1.12亿

营业现金流

-2.23亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

信隆健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 3.79 亿 4.59 亿 5.06 亿 4.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.46 亿 2.26 亿 3.69 亿 2.75 亿 1.12 亿
现金流入 19.95 亿 26.91 亿 22.65 亿 12.65 亿 11.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.01 亿 25.91 亿 21.43 亿 12.08 亿 11.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.27 亿 0.36 亿 0.31 亿 0.16 亿
现金流出 17.5 亿 24.65 亿 18.96 亿 9.91 亿 10.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.45 亿 18.63 亿 14.0 亿 6.3 亿 7.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.86 亿 4.69 亿 3.58 亿 2.47 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.57 亿 0.68 亿 0.33 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.81 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -1.36 亿 -0.77 亿 -1.11 亿 -2.23 亿
现金流入 0.15 亿 599.34 万 243.79 万 0.59 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 736.77 万 736.77 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 47.59 万 84.58 万 30.3 万 37.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 743.11 万 551.75 万 159.21 万 111.54 万 124.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 795.26 万 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
现金流出 0.48 亿 1.42 亿 0.8 亿 1.7 亿 2.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 1.27 亿 0.8 亿 1.2 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -652.35 万 -2.61 亿 -1.72 亿 0.17 亿
现金流入 5.82 亿 6.6 亿 5.91 亿 4.25 亿 4.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 468.75 万 0.0 元 0.14 亿 23.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 468.75 万 0.0 元 0.14 亿 23.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.81 亿 6.55 亿 5.9 亿 3.98 亿 4.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 128.3 万 1.18 万 33.83 万 0.13 亿 128.31 万
现金流出 6.88 亿 6.66 亿 8.51 亿 5.97 亿 4.28 亿
-偿还债务所支付的现金 6.04 亿 5.61 亿 7.24 亿 5.33 亿 3.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.98 亿 1.21 亿 0.58 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 57.48 万 52.13 万 360.12 万 353.49 万 -3,817.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 736.48 万 640.68 万 689.5 万 689.5 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -402.74 万 0.16 亿 208.69 万 -958.2 万
现金及现金等价物净增加额 0.97 亿 0.8 亿 0.47 亿 -672.58 万 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 3.79 亿 4.59 亿 5.06 亿 4.99 亿 3.95 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号