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沃华医药现金流表

1.04亿

营业现金流

-3.37百万

投资现金流

-1.45亿

融资现金流

现金流表详细项

沃华医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 4.89 亿 3.26 亿 2.77 亿 4.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.29 亿 1.04 亿
现金流入 11.05 亿 11.12 亿 11.09 亿 10.73 亿 9.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.77 亿 10.87 亿 11.03 亿 10.66 亿 8.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 628.66 万 763.44 万 715.34 万
现金流出 9.09 亿 9.12 亿 9.24 亿 9.44 亿 7.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.56 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.34 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 4.12 亿 4.31 亿 4.19 亿 3.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.19 亿 -560.39 万 -262.21 万 -337.05 万
现金流入 0.85 亿 0.0 元 116.18 万 9.33 万 25.87 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.35 万 0.0 元 116.18 万 9.33 万 8.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 311.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.98 万
现金流出 0.61 亿 0.19 亿 676.57 万 271.54 万 362.92 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.19 亿 676.57 万 271.54 万 362.92 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 446.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -3.44 亿 -2.29 亿 -355.36 万 -1.45 亿
现金流入 0.85 亿 0.0 元 27.74 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 0.0 元 27.74 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.18 亿 3.44 亿 2.3 亿 355.36 万 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 1.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 1.55 亿 1.6 亿 294.0 万 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 980.0 万 294.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 61.36 万 43.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 -1.63 亿 -0.5 亿 1.23 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 3.26 亿 2.77 亿 4.0 亿 3.56 亿


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