沃华医药现金流表
1.12亿
营业现金流
0.14亿
投资现金流
-4.53百万
融资现金流
现金流表详细项
| 沃华医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.89 亿 | 3.26 亿 | 2.77 亿 | 4.0 亿 | 3.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 1.85 亿 | 1.29 亿 | 0.92 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 11.12 亿 | 11.09 亿 | 10.73 亿 | 8.7 亿 | 8.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.87 亿 | 11.03 亿 | 10.66 亿 | 8.64 亿 | 8.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 628.66 万 | 763.44 万 | 600.45 万 | 874.29 万 |
| 现金流出 | 9.12 亿 | 9.24 亿 | 9.44 亿 | 7.78 亿 | 7.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04 亿 | 1.71 亿 | 1.82 亿 | 1.42 亿 | 1.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 1.83 亿 | 2.09 亿 | 1.73 亿 | 1.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 1.39 亿 | 1.34 亿 | 1.0 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12 亿 | 4.31 亿 | 4.19 亿 | 3.64 亿 | 3.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -560.39 万 | -262.21 万 | -359.94 万 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 116.18 万 | 9.33 万 | 22.39 万 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 116.18 万 | 9.33 万 | 3.44 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 82.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.94 万 | 1.97 万 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 676.57 万 | 271.54 万 | 382.32 万 | 180.1 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 676.57 万 | 271.54 万 | 382.32 万 | 180.1 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.44 亿 | -2.29 亿 | -355.36 万 | -1.45 亿 | -453.27 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 27.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.44 亿 | 2.3 亿 | 355.36 万 | 1.45 亿 | 453.27 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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