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三变科技现金流表

-1.04亿

营业现金流

3.41百万

投资现金流

1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

三变科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 909.99 万 0.24 亿 0.29 亿 0.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.24 亿 -0.59 亿 -1.87 亿 -1.04 亿
现金流入 10.37 亿 9.69 亿 12.01 亿 15.67 亿 20.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.66 亿 8.64 亿 11.47 亿 14.7 亿 18.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 1.03 亿 0.54 亿 0.96 亿 1.45 亿
现金流出 10.88 亿 9.93 亿 12.6 亿 17.54 亿 21.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.38 亿 7.45 亿 10.15 亿 13.87 亿 16.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.71 亿 0.75 亿 0.88 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 561.9 万 0.52 亿 0.58 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 1.72 亿 1.17 亿 2.21 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.13 亿 -0.19 亿 -0.16 亿 341.39 万
现金流入 200.85 万 146.0 万 164.21 万 66.14 万 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 120.75 万 138.0 万 155.25 万 0.0 元 138.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.1 万 8.0 万 8.96 万 66.14 万 8.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.52 亿 0.83 亿 1.9 亿 1.23 亿
现金流入 7.1 亿 8.52 亿 10.72 亿 15.64 亿 14.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.75 亿 7.78 亿 8.06 亿 12.36 亿 10.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 0.74 亿 2.66 亿 3.28 亿 4.11 亿
现金流出 6.72 亿 8.01 亿 9.89 亿 13.74 亿 13.68 亿
-偿还债务所支付的现金 3.94 亿 6.9 亿 7.15 亿 10.22 亿 9.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.62 亿 0.89 亿 2.48 亿 3.21 亿 3.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.26 万 -26.61 万 14.86 万 16.29 万 45.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 0.15 亿 542.41 万 -0.13 亿 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 909.99 万 0.24 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.39 亿


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