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*ST天润现金流表

-0.8亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST天润现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.27 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 0.21 亿 0.49 亿 -0.58 亿 -0.8 亿
现金流入 7.72 亿 7.06 亿 7.6 亿 3.41 亿 3.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.63 亿 7.01 亿 5.79 亿 3.27 亿 2.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 854.99 万 447.32 万 1.81 亿 0.14 亿 0.2 亿
现金流出 6.77 亿 6.84 亿 7.11 亿 3.99 亿 3.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.87 亿 5.87 亿 4.92 亿 2.86 亿 2.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.35 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.19 亿 1.1 亿 666.52 万 586.58 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.44 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -0.28 亿 -921.28 万 -0.31 亿 -0.15 亿
现金流入 606.0 万 0.24 亿 1.4 亿 0.23 亿 0.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 606.0 万 0.14 亿 1.38 亿 1,150.0 元 4,150.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 140.0 万 0.23 亿 0.73 亿
现金流出 0.95 亿 0.52 亿 1.49 亿 0.54 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.52 亿 0.86 亿 692.44 万 477.44 万
-投资支付的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.56 亿 0.0 元 0.63 亿 0.12 亿 587.88 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -196.49 万 0.14 亿 -0.31 亿 0.56 亿 0.55 亿
现金流入 0.7 亿 0.6 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.6 亿 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.6 亿
现金流出 0.72 亿 0.45 亿 0.87 亿 414.1 万 525.41 万
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.44 亿 0.81 亿 98.67 万 137.35 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156.49 万 193.56 万 378.03 万 12.39 万 -3.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 181.89 万 303.05 万 391.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 4.25 万 -24.85 万 45.6 万 42.6 万
现金及现金等价物净增加额 410.4 万 706.32 万 935.07 万 -0.33 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.18 亿 1.27 亿 0.95 亿 0.55 亿


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