宁波银行现金流表
826.2亿
营业现金流
-1,359.39亿
投资现金流
1,118.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 364.47 亿 | 441.56 亿 | 522.14 亿 | 572.27 亿 | 988.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -445.49 亿 | 947.68 亿 | 1,733.72 亿 | 850.05 亿 | 826.2 亿 |
| 现金流入 | 2,535.22 亿 | 3,795.5 亿 | 4,943.88 亿 | 4,617.47 亿 | 5,366.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,144.07 亿 | 2,369.44 亿 | 2,629.42 亿 | 3,058.18 亿 | 3,694.58 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 715.34 亿 | 750.41 亿 | 798.79 亿 | 926.48 亿 | 945.79 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 49.36 亿 | 306.0 亿 | 223.16 亿 | 95.74 亿 | 123.61 亿 |
| 现金流出 | 2,980.71 亿 | 2,847.82 亿 | 3,210.16 亿 | 3,767.42 亿 | 4,540.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.06 亿 | 133.89 亿 | 148.64 亿 | 146.96 亿 | 145.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 65.79 亿 | 69.29 亿 | 69.23 亿 | 73.06 亿 | 73.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,739.22 亿 | 1,819.99 亿 | 2,172.53 亿 | 2,348.74 亿 | 2,895.05 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 8.08 亿 | 92.21 亿 | 145.46 亿 | 56.99 亿 | 164.11 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 275.7 亿 | 285.89 亿 | 322.1 亿 | 367.33 亿 | 378.1 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 201.54 亿 | 119.62 亿 | 149.57 亿 | 108.59 亿 | 53.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,416.07 亿 | -1,269.45 亿 | -982.66 亿 | -905.33 亿 | -1,359.39 亿 |
| 现金流入 | 11,125.29 亿 | 10,912.6 亿 | 12,911.16 亿 | 20,448.73 亿 | 22,727.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10,971.72 亿 | 10,757.01 亿 | 12,633.08 亿 | 20,164.67 亿 | 22,448.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 152.92 亿 | 155.37 亿 | 270.42 亿 | 283.22 亿 | 277.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.65 亿 | 0.22 亿 | 7.66 亿 | 0.84 亿 | 1.26 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12,541.36 亿 | 12,182.05 亿 | 13,893.82 亿 | 21,354.06 亿 | 24,086.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.83 亿 | 28.73 亿 | 37.07 亿 | 38.32 亿 | 37.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 12,515.53 亿 | 12,146.99 亿 | 13,856.75 亿 | 21,315.74 亿 | 24,048.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,941.91 亿 | 387.76 亿 | -702.77 亿 | 470.56 亿 | 1,118.59 亿 |
| 现金流入 | 6,298.69 亿 | 6,127.47 亿 | 5,268.76 亿 | 5,782.31 亿 | 7,203.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 118.89 亿 | 0.0 元 | 100.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4,356.78 亿 | 5,739.71 亿 | 5,971.53 亿 | 5,311.75 亿 | 6,085.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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