宁波银行现金流表
2,469.6亿
营业现金流
-1,958.94亿
投资现金流
105.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 420.52 亿 | 364.47 亿 | 441.56 亿 | 522.14 亿 | 572.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607.71 亿 | -445.49 亿 | 947.68 亿 | 1,733.72 亿 | 2,469.6 亿 |
| 现金流入 | 3,672.4 亿 | 2,535.22 亿 | 3,795.5 亿 | 4,943.88 亿 | 5,266.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,226.95 亿 | 1,144.07 亿 | 2,369.44 亿 | 2,629.42 亿 | 3,144.24 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 545.45 亿 | 715.34 亿 | 750.41 亿 | 798.79 亿 | 843.44 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 43.98 亿 | 49.36 亿 | 306.0 亿 | 223.16 亿 | 197.61 亿 |
| 现金流出 | 3,064.69 亿 | 2,980.71 亿 | 2,847.82 亿 | 3,210.16 亿 | 2,796.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.23 亿 | 113.06 亿 | 133.89 亿 | 148.64 亿 | 148.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 56.58 亿 | 65.79 亿 | 69.29 亿 | 69.23 亿 | 69.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,565.52 亿 | 1,739.22 亿 | 1,819.99 亿 | 2,172.53 亿 | 2,542.31 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 32.48 亿 | 8.08 亿 | 92.21 亿 | 145.46 亿 | 84.23 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 235.18 亿 | 275.7 亿 | 285.89 亿 | 322.1 亿 | 343.43 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 408.41 亿 | 201.54 亿 | 119.62 亿 | 149.57 亿 | -245.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381.36 亿 | -1,416.07 亿 | -1,269.45 亿 | -982.66 亿 | -1,958.94 亿 |
| 现金流入 | 20,502.16 亿 | 11,125.29 亿 | 10,912.6 亿 | 12,911.16 亿 | 14,770.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20,303.08 亿 | 10,971.72 亿 | 10,757.01 亿 | 12,633.08 亿 | 14,525.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 198.27 亿 | 152.92 亿 | 155.37 亿 | 270.42 亿 | 239.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.81 亿 | 0.65 亿 | 0.22 亿 | 7.66 亿 | 4.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20,883.52 亿 | 12,541.36 亿 | 12,182.05 亿 | 13,893.82 亿 | 16,729.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.2 亿 | 25.83 亿 | 28.73 亿 | 37.07 亿 | 38.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 20,865.32 亿 | 12,515.53 亿 | 12,146.99 亿 | 13,856.75 亿 | 16,690.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278.66 亿 | 1,941.91 亿 | 387.76 亿 | -702.77 亿 | 105.64 亿 |
| 现金流入 | 3,239.29 亿 | 6,298.69 亿 | 6,127.47 亿 | 5,268.76 亿 | 5,043.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 79.98 亿 | 118.89 亿 | 0.0 元 | 100.0 亿 | 100.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 3,159.31 亿 | 6,179.8 亿 | 6,127.47 亿 | 5,168.76 亿 | 4,943.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3,517.95 亿 | 4,356.78 亿 | 5,739.71 亿 | 5,971.53 亿 | 4,937.74 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3,440.6 亿 | 4,249.95 亿 | 5,622.22 亿 | 5,824.14 亿 | 4,782.91 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.35 亿 | 97.2 亿 | 107.03 亿 | 137.56 亿 | 145.08 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.63 亿 | 10.46 亿 | 9.83 亿 | 9.75 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.74 亿 | -3.26 亿 | 14.59 亿 | 1.84 亿 | -1.6 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -56.05 亿 | 77.09 亿 | 80.58 亿 | 50.13 亿 | 614.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 364.47 亿 | 441.56 亿 | 522.14 亿 | 572.27 亿 | 1,186.97 亿 |
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