新光退(002147)现金流表历史数据图解

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新光退现金流表

4.63亿

营业现金流

3.06百万

投资现金流

-3.92亿

融资现金流

现金流表详细项

新光退现金流表	2018年报	2019年报	2020年报	2021年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	7.47 亿	0.99 亿	0.86 亿	1.74 亿	2.95 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.41 亿	0.73 亿	2.34 亿	5.56 亿	4.63 亿
现金流入	23.75 亿	12.47 亿	13.35 亿	15.37 亿	14.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	22.59 亿	10.78 亿	10.86 亿	14.42 亿	13.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.13 亿	1.66 亿	2.43 亿	0.91 亿	0.75 亿
现金流出	22.33 亿	11.74 亿	11.01 亿	9.81 亿	9.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	12.48 亿	6.68 亿	5.26 亿	3.71 亿	3.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.92 亿	1.98 亿	2.01 亿	2.16 亿	2.02 亿
-支付的各项税费	5.6 亿	1.18 亿	1.65 亿	2.37 亿	2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.33 亿	1.9 亿	2.09 亿	1.57 亿	1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额	14.91 亿	1.33 亿	0.84 亿	-0.14 亿	305.57 万
现金流入	34.5 亿	1.83 亿	1.84 亿	1.37 亿	1.45 亿
+收回投资收到的现金	27.46 亿	1.82 亿	1.02 亿	1,000.0 万	1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金	2.53 亿	12.5 万	15.72 万	34.5 万	37.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	200.04 万	109.78 万	77.68 万	0.2 亿	0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4.48 亿	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.81 亿	0.77 亿	0.85 亿
现金流出	19.59 亿	0.5 亿	1.0 亿	1.51 亿	1.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.27 亿	0.5 亿	0.5 亿	0.44 亿	0.35 亿
-投资支付的现金	18.31 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.5 亿	1.08 亿	1.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-22.81 亿	-2.19 亿	-2.29 亿	-4.2 亿	-3.92 亿
现金流入	49.73 亿	2.27 亿	0.83 亿	0.86 亿	0.6 亿
+吸收投资收到的现金	0.38 亿	800.0 万	0.16 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.38 亿	800.0 万	0.16 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.26 亿	0.35 亿	0.2 亿	0.18 亿	0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	47.09 亿	1.84 亿	0.47 亿	0.68 亿	0.42 亿
现金流出	72.54 亿	4.46 亿	3.13 亿	5.06 亿	4.52 亿
-偿还债务所支付的现金	15.39 亿	2.95 亿	1.0 亿	3.43 亿	3.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.35 亿	1.15 亿	1.76 亿	1.47 亿	1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.6 亿	0.0 元	0.0 元	300.0 万	300.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	53.8 亿	0.36 亿	0.37 亿	0.16 亿	0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	24.87 万	2.0 元	-7.0 元	-2.0 元	-3.0 元
现金及现金等价物净增加额	-6.49 亿	-0.13 亿	0.88 亿	1.21 亿	0.74 亿
期末现金及现金等价物余额	0.99 亿	0.86 亿	1.74 亿	2.95 亿	3.69 亿

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