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通富微电现金流表

47.11亿

营业现金流

-44.31亿

投资现金流

5.14亿

融资现金流

现金流表详细项

通富微电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.1 亿 35.05 亿 37.12 亿 41.25 亿 42.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.21 亿 28.71 亿 31.98 亿 42.93 亿 47.11 亿
现金流入 116.77 亿 167.32 亿 212.03 亿 242.09 亿 234.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 109.6 亿 156.78 亿 200.18 亿 231.52 亿 219.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 3.16 亿 4.55 亿 7.88 亿 8.26 亿
现金流出 89.56 亿 138.62 亿 180.05 亿 199.17 亿 187.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.9 亿 114.56 亿 147.66 亿 167.98 亿 154.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.92 亿 20.09 亿 23.43 亿 23.35 亿 25.27 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.6 亿 1.05 亿 1.37 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 3.37 亿 7.92 亿 6.48 亿 6.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -52.05 亿 -49.68 亿 -71.96 亿 -48.68 亿 -44.31 亿
现金流入 2.24 亿 21.66 亿 3.66 亿 36.16 亿 14.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.15 万 0.88 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.76 亿 0.14 亿 1.63 亿 0.68 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 20.9 亿 3.52 亿 32.84 亿 13.57 亿
现金流出 54.3 亿 71.33 亿 75.62 亿 84.84 亿 59.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36.3 亿 64.05 亿 71.25 亿 51.25 亿 45.97 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 2.72 亿 1.4 亿 1.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.82 亿 7.13 亿 1.65 亿 32.19 亿 12.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 40.39 亿 23.65 亿 42.65 亿 8.61 亿 5.14 亿
现金流入 119.35 亿 92.09 亿 141.84 亿 118.05 亿 124.51 亿
+吸收投资收到的现金 32.48 亿 1.44 亿 27.93 亿 0.62 亿 1.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.44 亿 1.14 亿 0.0 元 1.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 85.77 亿 87.64 亿 113.91 亿 117.23 亿 118.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 3.01 亿 0.0 元 0.2 亿 4.32 亿
现金流出 78.96 亿 68.44 亿 99.19 亿 109.44 亿 119.37 亿
-偿还债务所支付的现金 69.72 亿 61.82 亿 90.3 亿 98.26 亿 110.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.35 亿 2.7 亿 3.56 亿 7.23 亿 5.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.89 亿 3.92 亿 5.33 亿 3.95 亿 3.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.6 亿 -0.62 亿 1.47 亿 -1.24 亿 -0.69 亿
现金及现金等价物净增加额 14.95 亿 2.07 亿 4.14 亿 1.62 亿 7.26 亿
期末现金及现金等价物余额 35.05 亿 37.12 亿 41.25 亿 42.87 亿 50.13 亿


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