通富微电现金流表
45.45亿
营业现金流
-68.68亿
投资现金流
19.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通富微电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.05 亿 | 37.12 亿 | 41.25 亿 | 42.87 亿 | 37.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.71 亿 | 31.98 亿 | 42.93 亿 | 38.77 亿 | 45.45 亿 |
| 现金流入 | 167.32 亿 | 212.03 亿 | 242.09 亿 | 232.28 亿 | 249.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 156.78 亿 | 200.18 亿 | 231.52 亿 | 222.15 亿 | 241.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 4.55 亿 | 7.88 亿 | 4.21 亿 | 3.89 亿 |
| 现金流出 | 138.62 亿 | 180.05 亿 | 199.17 亿 | 193.51 亿 | 204.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.56 亿 | 147.66 亿 | 167.98 亿 | 160.39 亿 | 169.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.09 亿 | 23.43 亿 | 23.35 亿 | 27.68 亿 | 29.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 1.05 亿 | 1.37 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.37 亿 | 7.92 亿 | 6.48 亿 | 4.69 亿 | 4.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.68 亿 | -71.96 亿 | -48.68 亿 | -52.86 亿 | -68.68 亿 |
| 现金流入 | 21.66 亿 | 3.66 亿 | 36.16 亿 | 7.32 亿 | 6.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 11.15 万 | 0.88 亿 | 779.08 万 | 771.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.76 亿 | 0.14 亿 | 1.63 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.9 亿 | 3.52 亿 | 32.84 亿 | 6.11 亿 | 5.06 亿 |
| 现金流出 | 71.33 亿 | 75.62 亿 | 84.84 亿 | 60.18 亿 | 74.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.05 亿 | 71.25 亿 | 51.25 亿 | 45.54 亿 | 48.84 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 2.72 亿 | 1.4 亿 | 5.8 亿 | 19.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.13 亿 | 1.65 亿 | 32.19 亿 | 8.84 亿 | 6.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.65 亿 | 42.65 亿 | 8.61 亿 | 8.4 亿 | 19.25 亿 |
| 现金流入 | 92.09 亿 | 141.84 亿 | 118.05 亿 | 126.44 亿 | 122.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.44 亿 | 27.93 亿 | 0.62 亿 | 1.4 亿 | 1.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.44 亿 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 1.24 亿 | 1.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.44 亿 | 99.19 亿 | 109.44 亿 | 118.04 亿 | 103.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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