正邦科技现金流表
3.97亿
营业现金流
-7.62亿
投资现金流
5.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正邦科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.11 亿 | 18.17 亿 | 2.91 亿 | 23.32 亿 | 32.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.04 亿 | -54.68 亿 | -13.83 亿 | 1.74 亿 | 3.97 亿 |
| 现金流入 | 448.3 亿 | 169.47 亿 | 71.97 亿 | 90.04 亿 | 106.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 423.27 亿 | 144.23 亿 | 69.78 亿 | 88.78 亿 | 104.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.03 亿 | 25.23 亿 | 2.19 亿 | 1.26 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 470.35 亿 | 224.14 亿 | 85.81 亿 | 88.3 亿 | 102.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 388.94 亿 | 132.85 亿 | 62.83 亿 | 76.36 亿 | 88.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.34 亿 | 16.05 亿 | 8.89 亿 | 7.28 亿 | 7.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.63 亿 | 0.57 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.32 亿 | 74.62 亿 | 13.52 亿 | 4.22 亿 | 5.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.34 亿 | -4.52 亿 | -4.73 亿 | -5.91 亿 | -7.62 亿 |
| 现金流入 | 55.96 亿 | 8.78 亿 | 1.89 亿 | 222.78 万 | 372.52 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.07 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 720.03 万 | 240.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.87 亿 | 2.35 亿 | 1.89 亿 | 222.78 万 | 222.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.95 亿 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 149.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 66.3 亿 | 13.3 亿 | 6.62 亿 | 5.93 亿 | 7.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.92 亿 | 13.24 亿 | 6.52 亿 | 5.73 亿 | 7.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.27 亿 | 637.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 3.38 万 | 3.38 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.55 亿 | 43.94 亿 | 38.96 亿 | 13.01 亿 | 5.63 亿 |
| 现金流入 | 174.87 亿 | 136.92 亿 | 48.73 亿 | 15.49 亿 | 8.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.67 亿 | 2.79 亿 | 32.29 亿 | 13.66 亿 | 4.86 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.11 亿 | 2.79 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 241.42 亿 | 92.98 亿 | 9.76 亿 | 2.48 亿 | 3.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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