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正邦科技现金流表

-16.88亿

营业现金流

-3.82亿

投资现金流

43.09亿

融资现金流

现金流表详细项

正邦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.09 亿 117.11 亿 18.17 亿 2.91 亿 23.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.53 亿 -22.04 亿 -54.68 亿 -13.83 亿 -16.88 亿
现金流入 543.93 亿 448.3 亿 169.47 亿 71.97 亿 70.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 491.14 亿 423.27 亿 144.23 亿 69.78 亿 70.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 52.79 亿 25.03 亿 25.23 亿 2.19 亿 747.87 万
现金流出 498.4 亿 470.35 亿 224.14 亿 85.81 亿 87.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 426.82 亿 388.94 亿 132.85 亿 62.83 亿 64.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.1 亿 48.34 亿 16.05 亿 8.89 亿 6.54 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.75 亿 0.63 亿 0.57 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 38.77 亿 32.32 亿 74.62 亿 13.52 亿 14.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -95.68 亿 -10.34 亿 -4.52 亿 -4.73 亿 -3.82 亿
现金流入 7.82 亿 55.96 亿 8.78 亿 1.89 亿 1.89 亿
+收回投资收到的现金 6.44 亿 2.07 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.99 亿 720.03 万 240.01 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 51.87 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.89 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 1.95 亿 1.41 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 103.49 亿 66.3 亿 13.3 亿 6.62 亿 5.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103.49 亿 64.92 亿 13.24 亿 6.52 亿 5.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.27 亿 637.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 142.16 亿 -66.55 亿 43.94 亿 38.96 亿 43.09 亿
现金流入 271.93 亿 174.87 亿 136.92 亿 48.73 亿 51.35 亿
+吸收投资收到的现金 86.33 亿 10.67 亿 2.79 亿 32.29 亿 45.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.55 亿 6.11 亿 2.79 亿 0.0 元 2.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 169.63 亿 158.26 亿 106.06 亿 7.64 亿 1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.97 亿 5.94 亿 28.06 亿 8.79 亿 3.82 亿
现金流出 129.77 亿 241.42 亿 92.98 亿 9.76 亿 8.26 亿
-偿还债务所支付的现金 96.55 亿 150.66 亿 77.08 亿 1.91 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.39 亿 36.0 亿 8.42 亿 0.49 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 573.89 万 328.25 万 328.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.83 亿 54.76 亿 7.48 亿 7.35 亿 7.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.17 万 -23.34 万 43.53 万 8.57 万 -0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 92.02 亿 -98.94 亿 -15.26 亿 20.4 亿 22.12 亿
期末现金及现金等价物余额 117.11 亿 18.17 亿 2.91 亿 23.32 亿 45.44 亿


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