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远望谷现金流表

0.63亿

营业现金流

0.22亿

投资现金流

-1.3亿

融资现金流

现金流表详细项

远望谷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 1.81 亿 2.88 亿 1.57 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 1.01 亿 470.11 万 0.67 亿 0.63 亿
现金流入 5.81 亿 6.14 亿 5.45 亿 6.71 亿 6.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.65 亿 5.64 亿 5.3 亿 6.51 亿 6.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.5 亿 0.1 亿 0.19 亿 603.73 万
现金流出 6.14 亿 5.13 亿 5.4 亿 6.04 亿 5.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 2.78 亿 3.07 亿 3.36 亿 3.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.82 亿 0.79 亿 0.96 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -1.6 亿 -0.46 亿 0.19 亿 0.22 亿
现金流入 2.26 亿 3.61 亿 0.21 亿 0.83 亿 1.47 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 1.69 亿
+取得投资收益收到的现金 943.27 万 739.41 万 0.21 亿 0.17 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.53 万 372.31 万 2.26 万 14.97 万 177.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.57 亿 3.5 亿 0.0 元 0.0 元 -0.66 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 17.29 万 1.48 万 0.0 元 0.0 元 553.54 万
现金流出 3.89 亿 5.22 亿 0.68 亿 0.64 亿 1.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 0.96 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.99 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 1.75 亿 -1.08 亿 -1.48 亿 -1.3 亿
现金流入 7.47 亿 8.65 亿 5.64 亿 9.92 亿 5.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.56 亿 8.55 亿 5.59 亿 9.15 亿 6.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.1 亿 508.75 万 0.77 亿 -0.86 亿
现金流出 6.24 亿 6.9 亿 6.73 亿 11.4 亿 6.75 亿
-偿还债务所支付的现金 5.34 亿 4.97 亿 5.51 亿 10.76 亿 5.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 1.54 亿 0.8 亿 0.26 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.22 万 -890.41 万 0.19 亿 293.35 万 831.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.75 亿 1.07 亿 -1.31 亿 -0.59 亿 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 2.88 亿 1.57 亿 0.98 亿 0.61 亿


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