远望谷现金流表
-9.83百万
营业现金流
1.18亿
投资现金流
-0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远望谷现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.56 亿 | 1.81 亿 | 2.88 亿 | 1.57 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.01 亿 | 470.11 万 | 0.67 亿 | -982.81 万 |
| 现金流入 | 5.81 亿 | 6.14 亿 | 5.45 亿 | 6.71 亿 | 6.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.65 亿 | 5.64 亿 | 5.3 亿 | 6.51 亿 | 6.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.5 亿 | 0.1 亿 | 0.19 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 6.14 亿 | 5.13 亿 | 5.4 亿 | 6.04 亿 | 6.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.26 亿 | 2.78 亿 | 3.07 亿 | 3.36 亿 | 3.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.33 亿 | 1.26 亿 | 1.38 亿 | 1.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.82 亿 | 0.79 亿 | 0.96 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | -1.6 亿 | -0.46 亿 | 0.19 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 2.26 亿 | 3.61 亿 | 0.21 亿 | 0.83 亿 | 2.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 60.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 943.27 万 | 739.41 万 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.53 万 | 372.31 万 | 2.26 万 | 14.97 万 | 23.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.57 亿 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.29 万 | 1.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.89 亿 | 5.22 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 | 1.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 0.96 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 721.72 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.99 亿 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | 1.75 亿 | -1.08 亿 | -1.48 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 7.47 亿 | 8.65 亿 | 5.64 亿 | 9.92 亿 | 5.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.24 亿 | 6.9 亿 | 6.73 亿 | 11.4 亿 | 5.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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