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东方锆业现金流表

5.82亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

-4.9亿

融资现金流

现金流表详细项

东方锆业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 772.78 万 0.16 亿 0.47 亿 0.83 亿 0.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 1.96 亿 0.44 亿 0.69 亿 5.82 亿
现金流入 7.12 亿 10.72 亿 13.0 亿 17.1 亿 21.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.05 亿 9.67 亿 12.91 亿 14.47 亿 18.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 718.25 万 1.04 亿 909.4 万 2.63 亿 3.34 亿
现金流出 6.82 亿 8.76 亿 12.56 亿 16.41 亿 15.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.26 亿 6.13 亿 9.01 亿 12.32 亿 9.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.93 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.54 亿 0.43 亿 1.04 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.02 亿 1.9 亿 1.72 亿 3.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.42 亿 -3.27 亿 -3.21 亿 -0.67 亿
现金流入 0.34 亿 1.83 亿 0.38 亿 63.07 万 66.02 万
+收回投资收到的现金 0.34 亿 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,000.0 元 20.45 万 17.48 万 63.07 万 66.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 1.42 亿 3.65 亿 3.22 亿 0.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.42 亿 3.32 亿 3.22 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -2.06 亿 3.12 亿 2.57 亿 -4.9 亿
现金流入 25.32 亿 12.23 亿 9.96 亿 13.23 亿 7.82 亿
+吸收投资收到的现金 4.07 亿 1.92 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.3 亿 6.89 亿 6.43 亿 9.22 亿 5.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.95 亿 3.43 亿 3.37 亿 4.01 亿 2.74 亿
现金流出 25.67 亿 14.29 亿 6.84 亿 10.66 亿 12.72 亿
-偿还债务所支付的现金 14.04 亿 10.64 亿 3.64 亿 6.91 亿 8.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.38 亿 0.19 亿 0.37 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.86 亿 3.28 亿 3.01 亿 3.38 亿 3.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -51.26 万 -123.84 万 740.57 万 -112.46 万 -243.29 万
现金及现金等价物净增加额 799.9 万 0.31 亿 0.36 亿 361.91 万 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.47 亿 0.83 亿 0.86 亿 1.09 亿


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