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延华智能现金流表

-9.71百万

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

延华智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.07 亿 3.46 亿 3.84 亿 3.5 亿 3.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.44 亿 0.37 亿 0.28 亿 -971.31 万
现金流入 8.26 亿 8.41 亿 6.62 亿 7.4 亿 5.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.05 亿 8.16 亿 6.45 亿 7.2 亿 5.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.13 万 2.15 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.17 亿 817.06 万 0.12 亿 -515.98 万
现金流出 7.95 亿 7.97 亿 6.25 亿 7.11 亿 6.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.71 亿 5.85 亿 4.01 亿 4.95 亿 3.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.67 万 -19.67 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.38 亿 0.51 亿 0.42 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -44.45 万 -0.43 亿 -0.5 亿 -0.55 亿
现金流入 0.12 亿 0.7 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.38 亿 0.78 亿 0.73 亿
+取得投资收益收到的现金 581.41 万 458.31 万 372.16 万 360.76 万 329.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.5 万 202.52 万 32.46 万 4.98 万 478.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 562.0 万 0.0 元 0.0 元 18.21 万 18.21 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.24 亿 0.7 亿 0.85 亿 1.32 亿 1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.44 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 0.65 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.79 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -578.91 万 -0.27 亿 0.14 亿 -0.52 亿
现金流入 1.05 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.96 亿 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 260.0 万 0.31 亿 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 260.0 万 0.31 亿 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.19 万 719.38 万 46.28 万 512.74 万 622.07 万
现金流出 0.85 亿 1.57 亿 1.71 亿 1.81 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.74 亿 1.16 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 645.05 万 0.11 亿 697.24 万 721.37 万 500.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 423.2 万 0.31 亿 0.16 亿 610.9 万 872.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.19 万 -1.71 万 6.77 万 1.36 万 1.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.61 亿 0.38 亿 -0.33 亿 -793.45 万 -1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 3.84 亿 3.5 亿 3.43 亿 2.26 亿


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