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融捷股份现金流表

3.9亿

营业现金流

-1.8亿

投资现金流

-1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

融捷股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.34 亿 1.07 亿 6.98 亿 11.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 1.2 亿 12.65 亿 2.42 亿 3.9 亿
现金流入 2.3 亿 10.14 亿 31.95 亿 14.88 亿 9.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.21 亿 10.07 亿 31.86 亿 14.57 亿 8.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 824.64 万 553.46 万 781.8 万 0.26 亿 0.73 亿
现金流出 2.45 亿 8.94 亿 19.3 亿 12.47 亿 5.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 6.86 亿 15.01 亿 6.22 亿 2.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.99 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.53 亿 2.66 亿 4.39 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.56 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -0.81 亿 -5.79 亿 3.91 亿 -1.8 亿
现金流入 0.45 亿 0.1 亿 6.07 亿 6.89 亿 6.99 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 6.53 亿 6.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.06 亿 0.36 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.67 万 11.43 万 19.36 万 5.88 万 -3.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 18.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 0.91 亿 11.86 亿 2.97 亿 8.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 0.91 亿 1.36 亿 2.97 亿 2.89 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.0 元 10.5 亿 0.0 元 5.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 36.24 万 0.0 元 0.0 元 -4.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 0.34 亿 -0.95 亿 -2.21 亿 -1.48 亿
现金流入 1.83 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.05 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.2 亿 0.66 亿 1.05 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.0 元 14.1 万
现金流出 0.86 亿 1.33 亿 2.1 亿 3.26 亿 1.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 1.02 亿 1.65 亿 0.56 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 545.81 万 937.42 万 0.14 亿 2.57 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.13 亿 740.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,303.0 元 -214.0 元 -7,484.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 0.74 亿 5.91 亿 4.12 亿 0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 1.07 亿 6.98 亿 11.1 亿 11.72 亿


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