融捷股份现金流表
3.5亿
营业现金流
-46.0万
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 融捷股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 1.07 亿 | 6.98 亿 | 11.1 亿 | 12.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 12.65 亿 | 2.42 亿 | 4.51 亿 | 3.5 亿 |
| 现金流入 | 10.14 亿 | 31.95 亿 | 14.88 亿 | 9.22 亿 | 7.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.07 亿 | 31.86 亿 | 14.57 亿 | 8.56 亿 | 7.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 553.46 万 | 781.8 万 | 0.26 亿 | 0.66 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 8.94 亿 | 19.3 亿 | 12.47 亿 | 4.72 亿 | 4.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.86 亿 | 15.01 亿 | 6.22 亿 | 1.99 亿 | 1.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.29 亿 | 1.4 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 2.66 亿 | 4.39 亿 | 1.36 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -5.79 亿 | 3.91 亿 | -1.79 亿 | -46.0 万 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 6.07 亿 | 6.89 亿 | 1.46 亿 | 1.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.53 亿 | 235.38 万 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 6.06 亿 | 0.36 亿 | 1.43 亿 | 1.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.43 万 | 19.36 万 | 5.88 万 | 3.21 万 | 1.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 11.86 亿 | 2.97 亿 | 3.25 亿 | 1.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.36 亿 | 2.97 亿 | 2.98 亿 | 2.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 10.5 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | -1.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | -0.95 亿 | -2.21 亿 | -1.41 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 1.67 亿 | 1.15 亿 | 1.05 亿 | 0.5 亿 | 514.1 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 2.1 亿 | 3.26 亿 | 1.91 亿 | 1.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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