武汉凡谷现金流表
0.75亿
营业现金流
-1.56亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 武汉凡谷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.53 亿 | 14.03 亿 | 15.4 亿 | 15.14 亿 | 13.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.26 亿 | 2.85 亿 | 3.11 亿 | 831.31 万 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 21.77 亿 | 23.88 亿 | 19.84 亿 | 15.5 亿 | 16.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.05 亿 | 22.39 亿 | 18.77 亿 | 14.76 亿 | 15.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.88 亿 | 0.71 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 17.51 亿 | 21.03 亿 | 16.73 亿 | 15.42 亿 | 15.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.59 亿 | 14.19 亿 | 10.93 亿 | 9.75 亿 | 10.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.93 亿 | 5.57 亿 | 4.8 亿 | 4.73 亿 | 4.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.57 亿 | 0.76 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -1.24 亿 | -1.31 亿 | -0.53 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 562.5 万 | 863.42 万 | 677.39 万 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 603.49 万 | 495.72 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 362.53 万 | 265.06 万 | 167.81 万 | 193.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 1.56 亿 | 1.61 亿 | 0.92 亿 | 1.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 1.56 亿 | 1.61 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.25 亿 | -2.09 亿 | -0.86 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 0.63 亿 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 0.88 亿 | 2.09 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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