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ST交投现金流表

5.6亿

营业现金流

-0.1亿

投资现金流

-3.01亿

融资现金流

现金流表详细项

ST交投现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 3.78 亿 1.13 亿 1.89 亿 4.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 0.82 亿 0.3 亿 2.73 亿 5.6 亿
现金流入 6.18 亿 5.85 亿 3.36 亿 7.9 亿 11.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.91 亿 5.46 亿 3.16 亿 7.8 亿 10.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 0.39 亿 0.16 亿 950.77 万 0.36 亿
现金流出 5.04 亿 5.03 亿 3.06 亿 5.17 亿 5.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.22 亿 3.8 亿 2.04 亿 3.77 亿 4.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.61 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 911.86 万 0.11 亿 0.44 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.56 亿 0.27 亿 0.35 亿 -718.52 万
投资活动产生的现金流量净额 9.03 亿 1.62 亿 -12.91 万 -986.61 万 -0.1 亿
现金流入 9.06 亿 1.75 亿 79.33 万 166.91 万 173.13 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.86 亿 18.3 万 31.04 万 39.18 万 32.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.12 亿 1.52 亿 48.28 万 127.73 万 140.72 万
现金流出 339.5 万 0.13 亿 92.24 万 0.12 亿 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 339.5 万 0.13 亿 92.24 万 35.95 万 58.78 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.96 亿 -5.08 亿 0.45 亿 -0.27 亿 -3.01 亿
现金流入 23.27 亿 12.49 亿 11.24 亿 13.49 亿 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.0 万 40.0 万 900.0 万 521.02 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 13.0 万 40.0 万 900.0 万 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.09 亿 12.47 亿 10.72 亿 10.83 亿 -2.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 160.0 万 0.51 亿 2.57 亿 3.13 亿
现金流出 30.24 亿 17.57 亿 10.79 亿 13.75 亿 4.0 亿
-偿还债务所支付的现金 28.9 亿 16.33 亿 10.32 亿 11.52 亿 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 0.8 亿 0.39 亿 0.69 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 983.13 万 0.44 亿 772.92 万 1.54 亿 3.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.71 万 -3.78 万 26.69 万 6.68 万 -3.58 万
现金及现金等价物净增加额 3.21 亿 -2.64 亿 0.76 亿 2.36 亿 2.49 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 1.13 亿 1.89 亿 4.26 亿 6.75 亿


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