*ST交投现金流表
-2.56百万
营业现金流
0.14亿
投资现金流
-2.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST交投现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.78 亿 | 1.13 亿 | 1.89 亿 | 4.26 亿 | 3.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 0.3 亿 | 2.73 亿 | 1.57 亿 | -256.43 万 |
| 现金流入 | 5.85 亿 | 3.36 亿 | 7.9 亿 | 7.79 亿 | 6.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.46 亿 | 3.16 亿 | 7.8 亿 | 7.39 亿 | 6.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 950.77 万 | 0.4 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 5.03 亿 | 3.06 亿 | 5.17 亿 | 6.21 亿 | 6.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.8 亿 | 2.04 亿 | 3.77 亿 | 4.97 亿 | 4.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 911.86 万 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.62 亿 | -12.91 万 | -986.61 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 1.75 亿 | 79.33 万 | 166.91 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.3 万 | 31.04 万 | 39.18 万 | 4.75 万 | 4.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.52 亿 | 48.28 万 | 127.73 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 92.24 万 | 0.12 亿 | 286.28 万 | 272.64 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 92.24 万 | 35.95 万 | 66.28 万 | 52.64 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 220.0 万 | 220.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.08 亿 | 0.45 亿 | -0.27 亿 | -2.18 亿 | -2.14 亿 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 11.24 亿 | 13.49 亿 | 0.74 亿 | 51.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.0 万 | 40.0 万 | 900.0 万 | 521.02 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.0 万 | 40.0 万 | 900.0 万 | 521.02 万 | 521.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.57 亿 | 10.79 亿 | 13.75 亿 | 2.92 亿 | 2.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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