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金风科技现金流表

17.75亿

营业现金流

-44.12亿

投资现金流

11.39亿

融资现金流

现金流表详细项

金风科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 68.07 亿 77.05 亿 81.4 亿 148.43 亿 126.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 53.77 亿 48.87 亿 58.81 亿 18.54 亿 17.75 亿
现金流入 550.55 亿 512.26 亿 531.24 亿 620.9 亿 612.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 533.23 亿 488.05 亿 496.0 亿 589.89 亿 586.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.35 亿 18.55 亿 23.33 亿 21.77 亿 18.56 亿
现金流出 496.77 亿 463.4 亿 472.42 亿 602.36 亿 594.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 407.68 亿 363.63 亿 359.45 亿 468.92 亿 462.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 26.11 亿 31.54 亿 34.58 亿 37.55 亿 39.33 亿
-支付的各项税费 22.89 亿 26.99 亿 28.69 亿 31.0 亿 28.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 40.09 亿 41.23 亿 49.71 亿 64.88 亿 64.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -57.19 亿 -78.73 亿 -61.39 亿 -18.24 亿 -44.12 亿
现金流入 41.78 亿 47.09 亿 53.08 亿 92.57 亿 70.87 亿
+收回投资收到的现金 11.28 亿 27.97 亿 12.88 亿 59.46 亿 56.73 亿
+取得投资收益收到的现金 1.84 亿 1.81 亿 2.5 亿 5.88 亿 2.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.35 亿 1.17 亿 2.97 亿 0.3 亿 0.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25.49 亿 15.15 亿 20.96 亿 16.6 亿 5.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.82 亿 0.99 亿 13.77 亿 10.33 亿 5.59 亿
现金流出 98.98 亿 125.82 亿 114.46 亿 110.8 亿 114.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76.61 亿 106.89 亿 90.25 亿 67.76 亿 63.42 亿
-投资支付的现金 17.59 亿 11.95 亿 13.42 亿 39.51 亿 46.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.52 亿 5.09 亿 6.39 亿 1.49 亿 1.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 1.9 亿 4.4 亿 2.04 亿 3.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.7 亿 34.71 亿 69.17 亿 -19.93 亿 11.39 亿
现金流入 93.72 亿 169.26 亿 199.46 亿 120.76 亿 164.18 亿
+吸收投资收到的现金 10.54 亿 11.27 亿 23.06 亿 7.57 亿 13.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.57 亿 1.28 亿 13.08 亿 2.07 亿 0.91 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.5 亿 12.49 亿
+取得借款收到的现金 82.77 亿 151.56 亿 168.53 亿 99.81 亿 131.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 6.43 亿 7.86 亿 5.89 亿 7.21 亿
现金流出 79.02 亿 134.55 亿 130.29 亿 140.69 亿 152.79 亿
-偿还债务所支付的现金 60.21 亿 81.63 亿 94.68 亿 99.3 亿 88.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.61 亿 24.9 亿 26.72 亿 20.57 亿 19.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.23 亿 0.31 亿 0.12 亿 1.26 亿 0.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 28.02 亿 8.88 亿 20.82 亿 44.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.3 亿 -0.5 亿 0.43 亿 -2.46 亿 -2.34 亿
现金及现金等价物净增加额 8.98 亿 4.35 亿 67.03 亿 -22.09 亿 -17.33 亿
期末现金及现金等价物余额 77.05 亿 81.4 亿 148.43 亿 126.34 亿 109.01 亿


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