大连重工现金流表
1.87亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
-3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大连重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.43 亿 | 22.49 亿 | 23.72 亿 | 17.58 亿 | 18.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.66 亿 | 0.35 亿 | -1.57 亿 | 5.8 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流入 | 103.54 亿 | 105.99 亿 | 110.3 亿 | 122.87 亿 | 123.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.55 亿 | 101.63 亿 | 105.4 亿 | 116.24 亿 | 117.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.97 亿 | 3.09 亿 | 3.84 亿 | 4.53 亿 | 4.2 亿 |
| 现金流出 | 88.88 亿 | 105.63 亿 | 111.87 亿 | 117.07 亿 | 122.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.11 亿 | 85.27 亿 | 88.73 亿 | 93.25 亿 | 96.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.99 亿 | 11.81 亿 | 13.17 亿 | 14.86 亿 | 15.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.24 亿 | 4.43 亿 | 5.29 亿 | 4.86 亿 | 4.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.53 亿 | 4.12 亿 | 4.68 亿 | 4.1 亿 | 4.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | -3.29 亿 | -12.06 亿 | -7.02 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 4.14 亿 | 22.14 亿 | 32.78 亿 | 40.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.1 亿 | 21.42 亿 | 32.4 亿 | 40.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 313.12 万 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 131.5 万 | 0.52 亿 | 908.97 万 | 908.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 7.44 亿 | 34.2 亿 | 39.81 亿 | 42.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.84 亿 | 8.9 亿 | 4.81 亿 | 4.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 6.6 亿 | 25.3 亿 | 35.0 亿 | 38.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | 3.48 亿 | 7.4 亿 | 2.02 亿 | -3.23 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.1 亿 | 11.84 亿 | 10.73 亿 | 2.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.79 亿 | 0.62 亿 | 4.45 亿 | 8.71 亿 | 6.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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