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天融信现金流表

4.09亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

-2.12亿

融资现金流

现金流表详细项

天融信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.08 亿 13.76 亿 8.99 亿 8.83 亿 9.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 1.7 亿 -2.71 亿 5.17 亿 4.09 亿
现金流入 58.46 亿 33.54 亿 31.97 亿 38.08 亿 32.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.42 亿 31.31 亿 30.33 亿 36.21 亿 30.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.31 亿 0.51 亿 0.61 亿 0.93 亿
现金流出 56.42 亿 31.84 亿 34.68 亿 32.91 亿 28.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 38.82 亿 12.51 亿 14.32 亿 11.97 亿 10.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.09 亿 11.66 亿 13.72 亿 13.44 亿 11.57 亿
-支付的各项税费 4.33 亿 3.8 亿 3.01 亿 3.35 亿 2.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.18 亿 3.88 亿 3.62 亿 4.16 亿 3.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.74 亿 -0.99 亿 1.84 亿 -3.61 亿 -3.69 亿
现金流入 13.52 亿 9.3 亿 6.59 亿 2.57 亿 1.82 亿
+收回投资收到的现金 4.58 亿 9.14 亿 6.37 亿 0.3 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.21 亿 271.61 万 180.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 107.0 万 39.99 万 23.33 万 24.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.24 亿 1.62 亿
现金流出 9.78 亿 10.29 亿 4.75 亿 6.18 亿 5.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.82 亿 5.19 亿 4.65 亿 3.47 亿 3.68 亿
-投资支付的现金 5.78 亿 1.99 亿 0.1 亿 0.47 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.12 亿 0.0 元 2.24 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.92 亿 -5.47 亿 0.71 亿 -1.35 亿 -2.12 亿
现金流入 5.46 亿 1.82 亿 2.51 亿 1.21 亿 0.57 亿
+吸收投资收到的现金 1.79 亿 1.82 亿 175.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 175.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.66 亿 0.0 元 1.06 亿 1.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.43 亿 0.21 亿 0.57 亿
现金流出 4.53 亿 7.29 亿 1.8 亿 2.56 亿 2.69 亿
-偿还债务所支付的现金 4.32 亿 0.29 亿 0.0 元 2.06 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.48 亿 0.25 亿 197.17 万 70.78 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 3.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 531.99 万 6.53 亿 1.55 亿 0.48 亿 1.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -254.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.67 亿 -4.76 亿 -0.16 亿 0.21 亿 -1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 13.76 亿 8.99 亿 8.83 亿 9.04 亿 7.31 亿


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