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*ST合泰现金流表

1.98亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-3.47亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST合泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.31 亿 15.71 亿 17.87 亿 9.13 亿 2.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.55 亿 13.83 亿 5.38 亿 2.64 亿 1.98 亿
现金流入 164.13 亿 183.87 亿 131.38 亿 54.54 亿 12.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 157.93 亿 174.72 亿 125.53 亿 51.77 亿 11.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 5.92 亿 0.86 亿 0.68 亿 0.26 亿
现金流出 168.68 亿 170.04 亿 126.0 亿 51.91 亿 10.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 134.3 亿 142.07 亿 102.37 亿 35.75 亿 2.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.54 亿 18.19 亿 15.71 亿 9.83 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 7.33 亿 2.73 亿 2.72 亿 1.18 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 7.05 亿 5.19 亿 5.15 亿 2.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.01 亿 -8.63 亿 0.19 亿 -2.59 亿 -0.41 亿
现金流入 0.87 亿 4.35 亿 6.93 亿 664.18 万 0.82 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 690.1 万 77.44 万 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.57 亿 0.59 亿 433.2 万 294.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.2 亿 5.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 1.5 亿 945.48 万 230.98 万 0.79 亿
现金流出 10.88 亿 12.98 亿 6.74 亿 2.66 亿 1.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.88 亿 10.16 亿 6.68 亿 2.66 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.83 亿 66.91 万 0.0 元 -1,216.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.83 亿 -3.14 亿 -14.4 亿 -7.32 亿 -3.47 亿
现金流入 124.38 亿 138.83 亿 136.51 亿 59.7 亿 20.82 亿
+吸收投资收到的现金 2.09 亿 4.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.09 亿 4.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 83.16 亿 97.68 亿 91.7 亿 34.83 亿 4.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.13 亿 36.89 亿 44.81 亿 24.87 亿 16.24 亿
现金流出 118.55 亿 141.98 亿 150.92 亿 67.02 亿 24.29 亿
-偿还债务所支付的现金 68.17 亿 91.39 亿 94.01 亿 54.92 亿 26.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.75 亿 5.61 亿 4.26 亿 1.8 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.98 亿 0.98 亿 0.98 亿 0.0 元 -0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 43.63 亿 44.98 亿 52.64 亿 10.3 亿 -2.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.14 亿 0.1 亿 993.83 万 0.18 亿 -164.76 万
现金及现金等价物净增加额 -8.59 亿 2.15 亿 -8.73 亿 -7.09 亿 -1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 15.71 亿 17.87 亿 9.13 亿 2.04 亿 0.12 亿


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