*ST合泰现金流表
-2.51亿
营业现金流
-2.68亿
投资现金流
10.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST合泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.71 亿 | 17.87 亿 | 9.13 亿 | 2.04 亿 | 1.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.83 亿 | 5.38 亿 | 2.64 亿 | -0.58 亿 | -2.51 亿 |
| 现金流入 | 183.87 亿 | 131.38 亿 | 54.54 亿 | 14.7 亿 | 13.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.72 亿 | 125.53 亿 | 51.77 亿 | 13.43 亿 | 12.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.92 亿 | 0.86 亿 | 0.68 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 170.04 亿 | 126.0 亿 | 51.91 亿 | 15.27 亿 | 15.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.07 亿 | 102.37 亿 | 35.75 亿 | 11.02 亿 | 12.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.19 亿 | 15.71 亿 | 9.83 亿 | 2.87 亿 | 2.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.73 亿 | 2.72 亿 | 1.18 亿 | 0.84 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.05 亿 | 5.19 亿 | 5.15 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.63 亿 | 0.19 亿 | -2.59 亿 | -2.69 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 4.35 亿 | 6.93 亿 | 664.18 万 | 0.82 亿 | 0.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 750.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 77.44 万 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 433.2 万 | 96.03 万 | 96.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.2 亿 | 5.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 945.48 万 | 230.98 万 | 0.81 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 12.98 亿 | 6.74 亿 | 2.66 亿 | 3.5 亿 | 3.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.16 亿 | 6.68 亿 | 2.66 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.83 亿 | 66.91 万 | 0.0 元 | 3.02 亿 | 3.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.14 亿 | -14.4 亿 | -7.32 亿 | 2.31 亿 | 10.95 亿 |
| 现金流入 | 138.83 亿 | 136.51 亿 | 59.7 亿 | 6.62 亿 | 12.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 141.98 亿 | 150.92 亿 | 67.02 亿 | 4.31 亿 | 1.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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