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大洋电机现金流表

19.33亿

营业现金流

-3.45亿

投资现金流

-4.14亿

融资现金流

现金流表详细项

大洋电机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.61 亿 23.12 亿 25.58 亿 23.44 亿 19.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.8 亿 7.46 亿 14.26 亿 19.4 亿 19.33 亿
现金流入 79.56 亿 101.32 亿 119.46 亿 117.03 亿 124.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.36 亿 95.35 亿 115.0 亿 113.61 亿 120.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 3.28 亿 1.87 亿 1.69 亿 2.12 亿
现金流出 72.77 亿 93.86 亿 105.2 亿 97.63 亿 105.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.57 亿 67.17 亿 81.73 亿 74.07 亿 79.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.5 亿 14.92 亿 14.41 亿 15.33 亿 16.74 亿
-支付的各项税费 2.14 亿 3.31 亿 2.46 亿 3.06 亿 2.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.56 亿 8.46 亿 6.6 亿 5.17 亿 6.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 19.84 亿 0.92 亿 -15.58 亿 -21.22 亿 -3.45 亿
现金流入 26.21 亿 13.33 亿 27.27 亿 28.77 亿 15.45 亿
+收回投资收到的现金 22.23 亿 4.46 亿 0.64 亿 432.08 万 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 241.44 万 0.0 元 0.2 亿 0.27 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 875.43 万 0.48 亿 240.85 万 0.12 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 0.89 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.88 亿 8.39 亿 26.41 亿 27.57 亿 13.9 亿
现金流出 6.38 亿 12.4 亿 42.85 亿 49.99 亿 18.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 2.7 亿 2.17 亿 4.78 亿 4.19 亿
-投资支付的现金 0.65 亿 0.96 亿 10.47 亿 11.31 亿 11.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.23 亿 8.74 亿 30.22 亿 33.9 亿 3.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.14 亿 -5.79 亿 -3.39 亿 -3.02 亿 -4.14 亿
现金流入 9.24 亿 5.7 亿 9.99 亿 9.21 亿 6.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 204.0 万 0.6 亿 0.97 亿 1.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 204.0 万 800.0 万 0.16 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.32 亿 0.36 亿 2.81 亿 2.04 亿 0.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.8 亿 5.32 亿 6.57 亿 6.21 亿 5.1 亿
现金流出 22.38 亿 11.49 亿 13.38 亿 12.24 亿 10.76 亿
-偿还债务所支付的现金 15.8 亿 0.35 亿 2.53 亿 1.8 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 4.45 亿 4.24 亿 3.92 亿 4.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 32.0 万 0.0 元 320.4 万 206.5 万 737.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.26 亿 6.68 亿 6.61 亿 6.52 亿 5.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.98 亿 -0.15 亿 2.57 亿 0.46 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 12.51 亿 2.45 亿 -2.14 亿 -4.38 亿 11.5 亿
期末现金及现金等价物余额 23.12 亿 25.58 亿 23.44 亿 19.06 亿 30.56 亿


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