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华明装备现金流表

6.35亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-6.58亿

融资现金流

现金流表详细项

华明装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.9 亿 4.11 亿 6.55 亿 9.87 亿 9.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.12 亿 2.82 亿 4.96 亿 6.22 亿 6.35 亿
现金流入 14.43 亿 16.08 亿 16.97 亿 20.93 亿 22.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.67 亿 15.75 亿 16.17 亿 19.91 亿 21.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.16 亿 0.52 亿 0.86 亿 0.73 亿
现金流出 10.32 亿 13.26 亿 12.01 亿 14.71 亿 16.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.22 亿 6.83 亿 5.45 亿 7.1 亿 8.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 2.28 亿 2.42 亿 2.74 亿 2.96 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 2.48 亿 2.35 亿 2.7 亿 2.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.67 亿 1.79 亿 2.17 亿 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 6.67 亿 -1.8 亿 646.74 万 -0.82 亿
现金流入 6.53 亿 9.61 亿 1.67 亿 1.86 亿 1.3 亿
+收回投资收到的现金 4.56 亿 9.54 亿 0.67 亿 1.81 亿 1.18 亿
+取得投资收益收到的现金 445.56 万 609.33 万 84.93 万 180.55 万 795.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.69 亿 115.58 万 0.96 亿 178.58 万 136.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 300.0 万 200.0 万 200.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 50.0 万 3.05 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.67 亿 2.94 亿 3.47 亿 1.8 亿 2.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 1.08 亿 0.69 亿 0.63 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 7.16 亿 1.85 亿 2.78 亿 1.17 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 325.26 万 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 487.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -6.92 亿 -0.28 亿 -6.28 亿 -6.58 亿
现金流入 2.59 亿 5.12 亿 9.46 亿 1.61 亿 2.22 亿
+吸收投资收到的现金 99.72 万 0.0 元 4.96 亿 88.68 万 231.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 99.72 万 0.0 元 0.0 元 88.68 万 231.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.52 亿 4.68 亿 4.5 亿 0.6 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 0.43 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 4.31 亿 12.03 亿 9.74 亿 7.89 亿 8.8 亿
-偿还债务所支付的现金 2.32 亿 7.34 亿 5.52 亿 2.38 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 2.03 亿 3.76 亿 5.23 亿 7.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.11 万 -9.68 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 2.66 亿 0.46 亿 0.28 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -439.5 万 -0.13 亿 0.43 亿 425.37 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 2.44 亿 3.32 亿 476.15 万 -1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 6.55 亿 9.87 亿 9.92 亿 8.69 亿


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