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水晶光电现金流表

21.56亿

营业现金流

-17.87亿

投资现金流

-5.49亿

融资现金流

现金流表详细项

水晶光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.16 亿 12.51 亿 17.26 亿 14.09 亿 17.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.43 亿 7.09 亿 8.42 亿 12.3 亿 21.56 亿
现金流入 35.43 亿 43.25 亿 50.58 亿 53.86 亿 66.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.05 亿 36.79 亿 42.25 亿 46.3 亿 62.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.68 亿 5.23 亿 5.93 亿 4.46 亿 2.17 亿
现金流出 30.0 亿 36.16 亿 42.17 亿 41.57 亿 45.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.88 亿 22.27 亿 26.85 亿 26.52 亿 31.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.32 亿 7.93 亿 8.45 亿 10.46 亿 11.12 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 1.07 亿 0.89 亿 0.72 亿 1.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.03 亿 4.89 亿 5.97 亿 3.87 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 -21.04 亿 -7.16 亿 -6.82 亿 -17.87 亿
现金流入 26.3 亿 9.87 亿 13.71 亿 9.66 亿 15.23 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 0.0 元 613.65 万 0.0 元 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 1.24 亿 0.57 亿 0.25 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 25.33 亿 8.4 亿 12.83 亿 9.16 亿 14.61 亿
现金流出 30.91 亿 30.9 亿 20.87 亿 16.48 亿 33.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.67 亿 9.04 亿 9.83 亿 11.06 亿 10.96 亿
-投资支付的现金 0.88 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.0 元 1.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.36 亿 21.6 亿 10.82 亿 5.43 亿 20.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 18.66 亿 -4.83 亿 -2.09 亿 -5.49 亿
现金流入 3.62 亿 23.9 亿 1.62 亿 3.25 亿 3.22 亿
+吸收投资收到的现金 1.14 亿 22.56 亿 0.16 亿 0.87 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.14 亿 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.46 亿 1.34 亿 1.46 亿 2.38 亿 3.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 224.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.85 万
现金流出 1.88 亿 5.24 亿 6.45 亿 5.34 亿 8.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 2.71 亿 0.97 亿 2.28 亿 3.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 2.44 亿 2.8 亿 2.99 亿 4.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 250.0 万 0.0 元 336.0 万 93.17 万 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 858.85 万 2.67 亿 672.9 万 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 303.74 万 0.4 亿 402.92 万 0.35 亿
现金及现金等价物净增加额 2.35 亿 4.75 亿 -3.17 亿 3.43 亿 -1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 12.51 亿 17.26 亿 14.09 亿 17.51 亿 16.07 亿


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