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ST联络现金流表

-2.2亿

营业现金流

1.67亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

ST联络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.42 亿 11.41 亿 11.09 亿 11.53 亿 10.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.69 亿 -0.92 亿 -0.37 亿 -2.18 亿 -2.2 亿
现金流入 175.45 亿 181.22 亿 134.81 亿 123.74 亿 119.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 171.73 亿 179.74 亿 132.81 亿 122.69 亿 118.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.04 亿 0.88 亿
现金流出 166.76 亿 182.15 亿 135.17 亿 125.92 亿 121.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 138.77 亿 151.04 亿 108.32 亿 102.77 亿 98.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.09 亿 8.94 亿 8.54 亿 7.39 亿 6.98 亿
-支付的各项税费 8.21 亿 10.09 亿 8.66 亿 7.05 亿 6.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.68 亿 12.08 亿 9.66 亿 8.7 亿 9.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 2.23 亿 5.35 亿 1.88 亿 1.67 亿
现金流入 2.72 亿 4.05 亿 7.19 亿 4.35 亿 4.1 亿
+收回投资收到的现金 2.48 亿 3.81 亿 6.8 亿 4.34 亿 4.07 亿
+取得投资收益收到的现金 250.45 万 564.13 万 35.23 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 651.58 万 1.79 万 12.78 万 135.87 万 256.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 294.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.39 亿 15.17 万 15.17 万
现金流出 3.87 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.47 亿 2.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 1.29 亿 1.38 亿 2.47 亿 2.42 亿
-投资支付的现金 1.67 亿 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.51 亿 0.53 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.85 亿 -1.44 亿 -5.37 亿 -1.34 亿 -0.59 亿
现金流入 7.9 亿 2.62 亿 3.77 亿 7.79 亿 10.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.51 亿 0.49 亿 960.19 万 842.21 万 705.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.51 亿 0.49 亿 960.19 万 842.21 万 705.31 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.12 亿 2.01 亿 3.42 亿 5.46 亿 6.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.12 亿 0.25 亿 2.24 亿 3.21 亿
现金流出 10.75 亿 4.06 亿 9.13 亿 9.13 亿 10.81 亿
-偿还债务所支付的现金 8.88 亿 2.26 亿 6.86 亿 5.73 亿 6.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 0.59 亿 0.78 亿 0.25 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 1.21 亿 1.5 亿 3.15 亿 3.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.69 亿 -0.19 亿 0.81 亿 0.3 亿 0.7 亿
现金及现金等价物净增加额 4.0 亿 -0.32 亿 0.44 亿 -1.35 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 11.41 亿 11.09 亿 11.53 亿 10.18 亿 9.78 亿


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